Трейдер Rocky: зверху вниз рамка інвестицій у криптоактиви

Одне. Про трейдера Rocky

Rocky є співзасновником Blue Ocean Capital, який спеціалізується на інвестуванні в другорядні ринки в галузі Web3. Він має кілька таких характеристик:

1. Торговельна стратегія:

• Використання інвестиційної рамки зверху вниз, від макроекономіки до галузі, а потім до конкретних проектів
• Поєднуючи стратегії Alpha і Beta, Alpha прагне отримати високі прибутки, а Beta прив'язується до динаміки BTC.
• Наразі управління фондом AUM 4500 мільйонів доларів, чиста вартість 4,5 рази

2. Інвестиційна концепція:

• Зосередьтеся на макроекономічних циклах і циклах долара
• Слідкуйте за тенденціями інвестицій провідних венчурних капіталістів
• Зосередьтеся на фундаментальних показниках проекту та аналізі даних
• Уникайте важелів та високочастотної торгівлі

3. Основна увага на треку: ШІ, RWA, DePIN, екосистема BTC, GameFi

4. Принципи управління ризиками:

• Управління позицією: динамічна корекція на основі макроекономічних даних
• Управління проектом: створення панелі моніторингу для відстеження даних проекту
• Стоп-лос: 30% попередження, 40% закриття позицій

5. Історія зростання:

• У 2016 році увійшов у криптоактиви, переживши ICO-булевий ринок
• У 2020 році подія "3.12" призвела до втрат 100 монет BTC, що спонукало до створення повної інвестиційної системи

Два, Історія торгівлі Rocky

1. Рендер ($RNDR) інвестиційний випадок

• Причина уваги: Multicoin інвестувала 30 мільйонів доларів
• Аналіз логіки:
  1. Бізнес-модель має позитивний грошовий потік
  2. фон засновника сильний ( засновник OTOY, трудоголік )
  3. вирішення реальних потреб ( рендеринг обчислювальної потужності )
• Час інвестування: листопад 2022 року, вартість приблизно 0,5 долара

2. Kaspa ($KAS) інвестиційний випадок

• Виявлення причин: пошук заміни для майнінгу GPU після ETH 2.0
• Аргументи на користь
  1. Засновник з потужним фоном (Y Бог, винахідник технології DAG )
  2. чисте видобування, без попереднього видобування
  3. Ізраїльська команда, сильна виконавча здатність
• Спосіб інвестування: переважно отримується через майнінг, частково купується на вторинному ринку

Три, друга половина биків в очах Rocky

1. Часовий момент: після початку циклу зниження відсоткових ставок

2. Погляньте на трасу:

• ШІ: Інтерес до первинного ринку не зменшується
• RWA: подібно до DeFi 2020 року, величезний потенціал
• DePIN: важливий шлях для залучення користувачів Web2
• BTC екосистема: звільнення сплячих активів
• GameFi: Важливий двигун зростання користувачів Web3

3. Інвестиційні рекомендації:

• Слідкуйте за напрямками інвестицій провідних VC
• Більше вивчайте макроекономіку та галузь, менше займайтеся високочастотними торгами
• Не розумій - не інвестуй, уникай сліпого слідування за модою
• Відкрийте горизонти, більше спілкуйтеся з галуззю
• Уникайте важелів та контрактних торгів

Чотири, обов'язкове читання Rocky

1. Макроекономічні зв'язки:

• Чжоу Цзинтао "Теорія циклів хвиль"
• Хун Хао "Цикл"
• Кіндерберг «Ентузіазм, паніка та крах: Історія фінансових криз»
• Роз"《Діарі великих депресій》
• Хайлер "Нераціональне благополуччя"
• Манкью "Аналіз теоретичних доказів економічних циклів"

2. Аналіз галузі:

• Зверніть увагу на провідні VC( Sequoia, Multicoin, a16z та інші) Twitter

3. Відстеження проекту:

• Звіт Messari
• Дані Nansen Smart Money
• Емоції ринку LunarCrush
• TrendX та Alphascan ранні проекти захоплення