Крипторинок відновлюється, як відібрати потенційні альти?

Останнім часом на крипторинку спостерігається атмосфера бичачого ринку, але на відміну від загального буму 2021 року, нинішній ринок вимагає більш обережних інвестиційних стратегій. З огляду на мільйони нових альтів, ключовим є те, як відфільтрувати проекти, які можуть принести надприбутки. У цій статті буде представлено кілька важливих вимірів для відбору криптопроектів.

1. Соціальна активність та усвідомлення користувачів

Оглядаючи на найкращі токени за останні 12 місяців, такі як HYPE, VIRTUAL та деякі популярні меммонети, можна помітити, що їхній спільний знаменник — це надзвичайна увага в соціальних мережах та віддана фан-база. Крім того, потужна ринкова нарація також є ключем до успіху. Наприклад, Virtual різко зріс під час зростання концепції штучного інтелекту, а меммонети отримали популярність у четвертому кварталі 2024 року до початку 2025 року через мережеві тренди.

Рекомендується звернути увагу на актуальні теми та шукати проекти з монет, які мають активні спільноти на соціальних платформах.

2. Аналіз показників зростання

Хоча інтерес до ринку під час бичачого ринку часто важливіший за основні показники, проекти, які мають високий рівень уваги та хорошу відповідність продукту ринку, мають більшу інвестиційну цінність. Особливо коли основні показники проекту демонструють експоненційне зростання, на них варто звернути особливу увагу.

Наприклад, протокол стабільних монет Ethena нещодавно зріс на 50% у TVL, і за ним стежить безліч аналітиків, його токен ENA зріс на 154% за місяць. Інвестори можуть відстежувати швидкозростаючі проекти через певні платформи даних, зосереджуючись на ранніх проектах, у яких показники постійно поліпшуються (такі як TVL, дохід, зростання комісій).

3. Розумна токеноміка

Для середньо- та довгострокових інвестицій токеноміка має вирішальне значення. Наприклад, токен TIA зазнав падіння більше ніж на 90% за 17 місяців через те, що ранні інвестори масово розпродавали свої активи після розблокування.

Інвестори повинні звернути увагу на такі моменти:

• План розблокування токенів: В ідеалі, обіг має досягати понад 30%, а річна інфляція не перевищувати 35%. Якщо найближчим часом відбудеться масове розблокування (наприклад, більше 20% від поточного обсягу), до цього слід ставитися обережно.

• Корисність токенів: розгляньте, чи може токен отримати вигоду з успіху протоколу, а також як можуть зростати його цінові сили. Механізм дивідендів або програма викупу є хорошими факторами для підвищення вартості.

4. Стратегія пріоритету спільноти

У поточному ринковому середовищі проекти, які зосереджуються на розвитку спільноти, користуються більшою популярністю. Токени HYPE та PENGU останнім часом демонструють відмінні результати, частково завдяки своїй спільнотній орієнтації.

Особливості проектів, що мають пріоритет у спільноті, включають:

• Провести масштабний аерозлив
• Команда діє узгоджено, приділяє увагу виконанню обіцянок
• Команда активно бере участь у взаємодії в соціальних мережах
• Велика частка токенів розподіляється серед спільноти

5. Потенційні каталізатори

Окрім вищезгаданих факторів, значні події, що наближаються, також можуть сприяти зростанню цін на токени, такі як оновлення протоколу, покращення економічної моделі токенів або випуск нових продуктів тощо.

Врешті-решт, навіть для якісних активів, момент покупки має вирішальне значення. Рекомендується терпляче чекати на відповідну можливість, уникаючи сліпого гонитви за зростанням.