AI Agent веде в майбутнє | крипторинок щотижневий звіт

Огляд ринку

Цього тижня крипторинок демонструє зростаючу тенденцію, індекс ринкових настроїв зріс з 10% до 19%, хоча все ще залишається в зоні паніки, але вже показує ознаки відновлення. Незважаючи на те, що під час новорічних свят ліквідність на ринку ще не повністю відновилася, але кошти вже почали поступово повертатися на крипторинок. Альткоїни цього тижня загалом показали кращі результати, ніж базовий індекс, але очікується, що в короткостроковій перспективі вони залишаться в синхронному русі з базовим індексом.

Загальна заблокована сума DeFi проектів (TVL) зросла з 52,7 мільярда доларів до 53,2 мільярда доларів, збільшившись на 0,95%, завершивши двотижневу тенденцію негативного зростання. Проекти пулу машин і децентралізованих постійних контрактів (Prep DEX) показали видатні результати, головним чином завдяки підвищенню прибутковості, викликаному зростанням базових процентних ставок на ринку, а також збільшенню попиту на контрактну торгівлю через зниження ліквідності під час свят.

Сектор AI Agent продовжує зберігати статус гарячої теми на ринку, ринковий обсяг досяг 12,2 мільярда доларів, тижневе зростання склало майже 12%. Увага ринку поступово переміщається від AI Meme до проєктів будівництва інфраструктури AI, серед яких випуск власних монет AI Agent став найбільш обговорюваною темою, пов'язані інфраструктурні проєкти демонструють вражаючі результати.

Цього тижня крипторинок Meme-валют в основному зосереджений на проектах, пов'язаних з AI, що виграють від ефекту створення багатства, який принесли самостійно випущені токени AI Agent. Проекти AI Meme зазнали значного зростання. Ця тенденція відображає те, що ринкові кошти переслідують концепції, пов'язані з AI, але також вказує на посилення спекулятивних характеристик.

Проекти публічних блокчейнів добре зарекомендували себе на ринку цього тижня, що в основному зумовлено підвищенням доходності DeFi проектів на ланцюзі та зростаючим попитом на AI проекти. Серед них, публічні блокчейни, що підтримують розвиток AI, демонструють видатні результати, що свідчить про те, що публічні блокчейни розвиваються в напрямку інфраструктури для AI.

Розвиток екосистеми DeFi

Протягом минулого тижня, приріст TVL проектів DeFi в перших 5 позиціях склали Resolv, Bluefin, StakeStone, Euler та Hyperliquid. Спільною рисою цих проектів є:

1. Інноваційний дизайн продуктів: такі як нейтральна стабільна монета Delta від Resolv, послуги торгівлі деривативами від Bluefin тощо.

2. Кросчейн-розширення: кілька проектів завершили підтримку нової публічної блокчейн, розширивши базу користувачів.

3. Стратегічне партнерство: досягнення співпраці з відомими проєктами, посилення загальної сили екосистеми.

4. Користувацькі стимули: залучення користувачів через високі ставки доходу та програми винагород.

5. Будівництво спільноти: звертати увагу на підтримку учасників спільноти та сталий розвиток екосистеми.

На ринку стабільних монет капіталізація USDT дещо знизилася, тоді як капіталізація USDC незначно зросла, що відображає те, що ринок, орієнтований на США, все ще продовжує залучення. Загальний обсяг заблокованих активів DeFi проектів (TVL) завершив двотижневе негативне зростання, що свідчить про те, що капітал починає повертатися до активності DeFi на блокчейні.

Розвиток траси AI Agent

Сфера AI Agent продовжує зберігати статус ринкової гарячої теми, обсяг ринку досяг 12,2 мільярда доларів, тижневий приріст майже 12%. Увага ринку перемістилася з AI Meme на проекти інфраструктури AI, серед яких найбільше уваги привертає самостійно випущена монета AI Agent. П'ять проектів з найвищим приростом пов'язані зі сферою AI Agent, зокрема AI16Z, ATA, GRIFFAIN, VIRTUAL та PHA.

Основні розробки цих проєктів включають:

1. Технічне оновлення: як оновлення версії v0.1.7 AI16Z, ATA перенесе технологію TEE на блокчейн.

2. Екологічне розширення: GRIFFAIN запустив відкритий стандартний протокол SAIMP, рамки VIRTUAL для ІГР широко застосовуються.

3. Стратегічне партнерство: кілька проектів встановлюють партнерські відносини з лідерами галузі.

4. Побудова громади: проведення офлайн-заходів, запуск освітніх програм тощо.

5. Токеноміка: запуск на основних біржах, надання торгівлі з високим кредитним плечем тощо.

Аналіз продуктивності публічних блокчейнів

Протягом минулого тижня, п'ять основних блокчейнів за зростанням TVL на ринку - це Zircuit, Hyperliquid, Toncoin, ZKsync Era та Solana. Основні напрямки розвитку цих блокчейнів включають:

1. Інтеграція ШІ: наприклад, Solana запускає набір інструментів для розробки AI Agent Kit.

2. Кросчейн співпраця: Toncoin розробляє TON Teleport BTC бездозвільний міст.

3. Інновації DeFi: проведення конкурсів інновацій DeFi та хакатонів.

4. Технологічне оновлення: ZKsync Era підтверджує зобов'язання щодо розвитку технології ZK.

5. Екологічне розширення: залучення більше проектів для розвитку в ланцюгу.

Перспективи ринку

Наступного тижня ринок очікує на публікацію даних про зайнятість у США, що може вплинути на рішення ФРС щодо зниження процентних ставок, ймовірно, це призведе до коливань на ринку. З закінченням святкових днів інституційні інвестори повертаються, ринкова ліквідність, ймовірно, відновиться.

Рекомендації щодо інвестиційних стратегій:

1. Підтримуйте оборонну конфігурацію, збільшуючи частку основних активів, таких як BTC, ETH.
2. Можна помірно брати участь у пулі високої прибутковості та проектах Prep DEX.
3. Зверніть увагу на проєкти, пов'язані з AI Agent, особливо в напрямку інфраструктурного будівництва.
4. Суворо контролювати позиції, добре управляти ризиками.