у блокчейні Токен гарячка поступово зростає, біржа монета чи зможе слідувати за памп?
Нещодавно ринок криптовалют демонструє різноманітні тенденції розвитку, ринкова частка біткойна знизилася з 60% до 55%, що знаменує прихід сезону альткойнів. У ринку з'являється безліч гарячих тем, можна сказати, що всі квіти розцвіли: концепція AI Agent веде в тренді, капіталізація певного віртуального протоколу на деякий час перевищила 300 мільйонів доларів; капіталізація AI проекту в екосистемі певного публічного блокчейна також перевищувала 1 мільярд доларів; зростання екосистемних монет певного ліквідного протоколу перевищило 10 разів. Що стосується продуктів, обсяги незавершених угод на торгових платформах постійно оновлюють рекорди, перевищивши 4,3 мільярда доларів. Навіть сегмент NFT, який колись був знехтуваний ринком, також проявив активність, кілька відомих платформ і проектів NFT випустили монети, що сприяло зростанню цін на численні проекти блакитних фішок в екосистемах Ethereum та Solana.
З огляду на гарячі теми в різних секторах, не важко помітити, що більшість зосереджена у блокчейні. Тож чи дійсно токени централізованих бірж були забуті ринком?
Це не так. У цьому циклі бичачого ринку є ще один важливий наратив: можливе обрання Трампа. Це означає, що криптовалюти офіційно потраплять в поле зору громадськості. Удосконалення регуляцій та послаблення контролю сприятимуть залученню зовнішніх коштів до ринку криптовалют. Це можна підтвердити безперервним чистим притоком коштів в ETF на спот-ринку біткоїна та ефіру. Проекти криптовалют родини Трампа також демонструють приклад, активно купуючи токени, пов'язані з DeFi, протягом місяця, включаючи ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA та ONDO.
Отже, як же будуть виглядати подальші результати цих куплених токенів? Які спільні риси між ними? Які ще концептуальні монети варто звернути увагу? Давайте проаналізуємо це разом.
Огляд записів покупок
З 30 листопада родина Трампа інвестувала в загальному 44,75 мільйона доларів у купівлю криптовалюти. Станом на 18 грудня всі тримані монети знаходяться в прибутковому стані.
Цікаво, що на відміну від традиційних установ, які більше віддають перевагу біткоїну, кількість ефіру, якою володіє цей проєкт, значно перевищує кількість біткоїнів, що може свідчити про їхню більшу впевненість у майбутньому ціновому русі ефіру.
AAVE як лідер ринку кредитування займає перше місце за TVL серед усіх протоколів, а обсяги депозитів наближаються до 400 мільярдів доларів, встановлюючи історичний рекорд. Протягом останніх семи днів ціна AAVE зросла на 35%. Крім того, спільнота проекту вже ухвалила пропозицію про співпрацю з AAVE, яка наразі проходить етап TEMP CHECK в AaveDAO. Якщо пропозицію буде затверджено, це принесе нових користувачів та більше реальних прибутків для AAVE.
LINK є відомим проєктом оракула. 14 листопада проєкт, пов'язаний з родиною Трампа, оголосив, що використовуватиме Chainlink як стандарт для у блокчейні даних і кросчейн-з'єднань, щоб сприяти переходу DeFi на наступний етап масового застосування.
Розвиток ENA тісно пов'язаний з цією хвилею бичачого ринку. Оскільки його стейблкоїн USDe отримує прибуток від арбітражу між ф'ючерсами та спотами, чим вища ринкова емоція, тим вищий відсоток витрат на ефірі, тим більше Ethena може отримати вигоду. Нещодавно його TVL перевищив 60 мільярдів доларів, встановивши історичний максимум. Щодо продуктів, вони також співпрацювали з великою компанією з управління активами для запуску RWA стейблкоїна USDtb, заснованого на доходах від державних облігацій, запуск цього продукту зняв занепокоєння ринку щодо можливого переходу відсоткових витрат у негативну зону, що може призвести до спіралі смерті для протоколу.
ONDO є лідером на поточному ринку RWA. Після того, як одна велика компанія з управління активами оголосила про запуск фонду BUIDL, Ondo Finance інвестувала понад 95 мільйонів доларів, ставши найбільшим власником. Незалежно від того, чи йдеться про відповідність вимогам, авторитетність, масштаб фінансування чи визнання на ринку, ONDO є найкращим вибором на поточному ринку RWA.
Окрім зазначених вище монет, варто згадати про COW. Під час покупки цих монет проекти, пов'язані з родиною Трампа, використовували лише певний децентралізований торговий протокол для торгівлі, тому COW також вважається пов'язаною концептуальною монетою.
Майбутні монети, на які можливо звернути увагу
Згідно з інвестиційною логікою проектів родини Трампа, ми можемо припустити, на які об'єкти вони можуть звернути увагу далі.
По-перше, ідеальними є токени, які мають партнерські відносини з проєктом, такими як AAVE та LINK. По-друге, важливими є проєкти з "ясною бізнес-моделлю" та "стабільними реальними доходами". AAVE, LINK, ENA, ONDO та інші мають чітке позиціонування продукту, величезну екосистему користувачів та реальні моделі доходу. Це свідчить про те, що вони не прагнуть до "новизни" або "чисто концептуальних" токенів, а більше схиляються до інвестицій у ті протоколи, які можуть принести довгострокову цінність.
LDO: Враховуючи, що проекти, пов'язані з родиною Трампа, мають значно більше володінь ETH, ніж BTC, можна стверджувати, що вони дуже позитивно оцінюють довгостроковий потенціал ефіріуму. З розвитком механізму стейкінгу ефіріуму та можливим введенням ETF, які можуть впровадити ставки на стейкінг ETH, LIDO, як провідний протокол, може стати першим вибором. Це найбільший протокол ліквідного стейкінгу в екосистемі ефіріуму, з TVL до 37 мільярдів доларів, що становить 30% всього ринку стейкінгу ефіріуму.
Pendle: Основна увага приділяється ринку розподілу доходів, що дозволяє користувачам торгувати правами на майбутні доходи. З ростом ставок стейкінгу Ethereum та доходності таких протоколів, як USDe, попит на ринок торгівлі доходами продовжує зростати, що робить Pendle предметом підвищеної уваги на цьому бичачому ринку. Нещодавно TVL Pendle перевищив 5 мільярдів доларів США, і було встановлено партнерські відносини з кількома провідними протоколами DeFi.
UNI: Відомий децентралізований біржа є походженням DeFi Summer і наразі є найбільш часто використовуваною децентралізованою біржею, що лідирує в цій ніші. Нещодавно вони запустили кросчейн-рішення, хоча реакція ринку була холодною, це не вплинуло на залежність користувачів від їх продуктів.
Висновок: Блакитні фішки стали об'єктом уваги
Щодо великої покупки криптовалюти, пов'язаної із проектами сім'ї Трампа, аналітик одного аналітичного платформи сказав одному ЗМІ: "Ця покупка може бути спрямована на отримання більшої довіри або на просування власних проектів шляхом привернення уваги до цих активів. Тому що, якщо ці активи покажуть хороший результат, відповідні проекти також можуть отримати вигоду від цього."
Сім'я Трампа активно інвестує в блакитні фішки, що не лише підвищує довіру до основних DeFi протоколів, але й вливало більше інституційних коштів у крипторинок. Такий рух капіталу додатково стабілізує ринок, сприяючи зростанню основних проектів до вищих ринкових капіталізацій та потенціалу розвитку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Сім'я Трампа активно купує Децентралізовані фінанси голубі монети. Які інвестиційні можливості це містить?
у блокчейні Токен гарячка поступово зростає, біржа монета чи зможе слідувати за памп?
Нещодавно ринок криптовалют демонструє різноманітні тенденції розвитку, ринкова частка біткойна знизилася з 60% до 55%, що знаменує прихід сезону альткойнів. У ринку з'являється безліч гарячих тем, можна сказати, що всі квіти розцвіли: концепція AI Agent веде в тренді, капіталізація певного віртуального протоколу на деякий час перевищила 300 мільйонів доларів; капіталізація AI проекту в екосистемі певного публічного блокчейна також перевищувала 1 мільярд доларів; зростання екосистемних монет певного ліквідного протоколу перевищило 10 разів. Що стосується продуктів, обсяги незавершених угод на торгових платформах постійно оновлюють рекорди, перевищивши 4,3 мільярда доларів. Навіть сегмент NFT, який колись був знехтуваний ринком, також проявив активність, кілька відомих платформ і проектів NFT випустили монети, що сприяло зростанню цін на численні проекти блакитних фішок в екосистемах Ethereum та Solana.
З огляду на гарячі теми в різних секторах, не важко помітити, що більшість зосереджена у блокчейні. Тож чи дійсно токени централізованих бірж були забуті ринком?
Це не так. У цьому циклі бичачого ринку є ще один важливий наратив: можливе обрання Трампа. Це означає, що криптовалюти офіційно потраплять в поле зору громадськості. Удосконалення регуляцій та послаблення контролю сприятимуть залученню зовнішніх коштів до ринку криптовалют. Це можна підтвердити безперервним чистим притоком коштів в ETF на спот-ринку біткоїна та ефіру. Проекти криптовалют родини Трампа також демонструють приклад, активно купуючи токени, пов'язані з DeFi, протягом місяця, включаючи ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA та ONDO.
Отже, як же будуть виглядати подальші результати цих куплених токенів? Які спільні риси між ними? Які ще концептуальні монети варто звернути увагу? Давайте проаналізуємо це разом.
Огляд записів покупок
З 30 листопада родина Трампа інвестувала в загальному 44,75 мільйона доларів у купівлю криптовалюти. Станом на 18 грудня всі тримані монети знаходяться в прибутковому стані.
Цікаво, що на відміну від традиційних установ, які більше віддають перевагу біткоїну, кількість ефіру, якою володіє цей проєкт, значно перевищує кількість біткоїнів, що може свідчити про їхню більшу впевненість у майбутньому ціновому русі ефіру.
AAVE як лідер ринку кредитування займає перше місце за TVL серед усіх протоколів, а обсяги депозитів наближаються до 400 мільярдів доларів, встановлюючи історичний рекорд. Протягом останніх семи днів ціна AAVE зросла на 35%. Крім того, спільнота проекту вже ухвалила пропозицію про співпрацю з AAVE, яка наразі проходить етап TEMP CHECK в AaveDAO. Якщо пропозицію буде затверджено, це принесе нових користувачів та більше реальних прибутків для AAVE.
LINK є відомим проєктом оракула. 14 листопада проєкт, пов'язаний з родиною Трампа, оголосив, що використовуватиме Chainlink як стандарт для у блокчейні даних і кросчейн-з'єднань, щоб сприяти переходу DeFi на наступний етап масового застосування.
Розвиток ENA тісно пов'язаний з цією хвилею бичачого ринку. Оскільки його стейблкоїн USDe отримує прибуток від арбітражу між ф'ючерсами та спотами, чим вища ринкова емоція, тим вищий відсоток витрат на ефірі, тим більше Ethena може отримати вигоду. Нещодавно його TVL перевищив 60 мільярдів доларів, встановивши історичний максимум. Щодо продуктів, вони також співпрацювали з великою компанією з управління активами для запуску RWA стейблкоїна USDtb, заснованого на доходах від державних облігацій, запуск цього продукту зняв занепокоєння ринку щодо можливого переходу відсоткових витрат у негативну зону, що може призвести до спіралі смерті для протоколу.
ONDO є лідером на поточному ринку RWA. Після того, як одна велика компанія з управління активами оголосила про запуск фонду BUIDL, Ondo Finance інвестувала понад 95 мільйонів доларів, ставши найбільшим власником. Незалежно від того, чи йдеться про відповідність вимогам, авторитетність, масштаб фінансування чи визнання на ринку, ONDO є найкращим вибором на поточному ринку RWA.
Окрім зазначених вище монет, варто згадати про COW. Під час покупки цих монет проекти, пов'язані з родиною Трампа, використовували лише певний децентралізований торговий протокол для торгівлі, тому COW також вважається пов'язаною концептуальною монетою.
Майбутні монети, на які можливо звернути увагу
Згідно з інвестиційною логікою проектів родини Трампа, ми можемо припустити, на які об'єкти вони можуть звернути увагу далі.
По-перше, ідеальними є токени, які мають партнерські відносини з проєктом, такими як AAVE та LINK. По-друге, важливими є проєкти з "ясною бізнес-моделлю" та "стабільними реальними доходами". AAVE, LINK, ENA, ONDO та інші мають чітке позиціонування продукту, величезну екосистему користувачів та реальні моделі доходу. Це свідчить про те, що вони не прагнуть до "новизни" або "чисто концептуальних" токенів, а більше схиляються до інвестицій у ті протоколи, які можуть принести довгострокову цінність.
LDO: Враховуючи, що проекти, пов'язані з родиною Трампа, мають значно більше володінь ETH, ніж BTC, можна стверджувати, що вони дуже позитивно оцінюють довгостроковий потенціал ефіріуму. З розвитком механізму стейкінгу ефіріуму та можливим введенням ETF, які можуть впровадити ставки на стейкінг ETH, LIDO, як провідний протокол, може стати першим вибором. Це найбільший протокол ліквідного стейкінгу в екосистемі ефіріуму, з TVL до 37 мільярдів доларів, що становить 30% всього ринку стейкінгу ефіріуму.
Pendle: Основна увага приділяється ринку розподілу доходів, що дозволяє користувачам торгувати правами на майбутні доходи. З ростом ставок стейкінгу Ethereum та доходності таких протоколів, як USDe, попит на ринок торгівлі доходами продовжує зростати, що робить Pendle предметом підвищеної уваги на цьому бичачому ринку. Нещодавно TVL Pendle перевищив 5 мільярдів доларів США, і було встановлено партнерські відносини з кількома провідними протоколами DeFi.
UNI: Відомий децентралізований біржа є походженням DeFi Summer і наразі є найбільш часто використовуваною децентралізованою біржею, що лідирує в цій ніші. Нещодавно вони запустили кросчейн-рішення, хоча реакція ринку була холодною, це не вплинуло на залежність користувачів від їх продуктів.
Висновок: Блакитні фішки стали об'єктом уваги
Щодо великої покупки криптовалюти, пов'язаної із проектами сім'ї Трампа, аналітик одного аналітичного платформи сказав одному ЗМІ: "Ця покупка може бути спрямована на отримання більшої довіри або на просування власних проектів шляхом привернення уваги до цих активів. Тому що, якщо ці активи покажуть хороший результат, відповідні проекти також можуть отримати вигоду від цього."
Сім'я Трампа активно інвестує в блакитні фішки, що не лише підвищує довіру до основних DeFi протоколів, але й вливало більше інституційних коштів у крипторинок. Такий рух капіталу додатково стабілізує ринок, сприяючи зростанню основних проектів до вищих ринкових капіталізацій та потенціалу розвитку.