Крипторинок щотижневий огляд: ринкова емоція низька, зростання стейблкоїнів вказує на повернення капіталу
Огляд ринку
Цього тижня ринок криптовалют загалом демонструє коливний спад, індекс ринкових настроїв знизився з 11% до 8%. Капіталізація стейблкоїнів швидко зросла, USDT досягла 142,7 мільярда доларів ( зростання 0,49% ), USDC досягла 57,2 мільярда доларів ( зростання 2,32% ), що свідчить про повторне входження інституційних коштів, з основним акцентом на швидкість зростання американських інвестицій. Незважаючи на те, що публікація економічних даних та протокол засідання Комітету з відкритих ринків Федеральної резервної системи знизили занепокоєння щодо рецесії в американській економіці, ринок також почав очікувати, що цього року ФРС може знизити процентні ставки тричі, починаючи з травня, але це не покращило ринкові настрої. Останні політичні зміни спричинили різкі коливання цін на біткоїн, що призвело до ще більшої паніки на ринку, більшість альткоїнів демонструють результати гірші за базовий індекс.
Опціон на підвищення
BTC
Біткоїн останнім часом демонструє слабкі результати, що в основному зумовлено такими факторами: на макрорівні, тарифна політика Трампа викликала занепокоєння щодо інфляції, сподівання на зниження ВВП США можуть призвести до короткострокової рецесії, угода США-Україна щодо корисних копалин призупинена, а невизначеність щодо зниження ставки ФРС; з боку самого біткоїна, протягом останніх двох місяців відбувався високий ціновий діапазон, що призвело до продажу частини довгострокових власників і великих гравців, відсутність нових позитивних новин і притоку капіталу, стратегічний резерв біткоїна, підписаний Трампом, не виправдав очікувань ринку, що викликало різке падіння та панічні продажі. Причини для оптимізму: по-перше, поліпшення макроекономічного середовища, усунення занепокоєння щодо рецесії, ринок очікує, що ФРС цього року тричі знизить ставки; по-друге, дані з блокчейну показують, що більшість власників не продавали під час цього падіння і почали накопичувати активи.
П
Незважаючи на падіння токена S цього тижня разом із ринком, основи Sonic залишаються стабільними. TVL Sonic зріс на 9,23%, основні DeFi проекти в мережі продемонстрували зростання. APY DeFi проектів Sonic залишається на високому рівні, APY основних проектів з ліквідності може досягати приблизно 30%, середня процентна ставка за кредитами зросла до 14%. Щоденний дохід Sonic в мережі становить 210 тисяч доларів, займаючи 6-е місце серед усіх публічних блокчейнів, що свідчить про активність DeFi в мережі. Падіння токена S в основному слідує за ринком, основи залишилися незмінними, логіка для зростання все ще існує.
AAVE
AAVE цього тижня зросла на 21.38%, демонструючи видатні результати серед 50 найбільших токенів за ринковою капіталізацією. TVL Aave зросла на 5.86%, займаючи друге місце за темпами зростання серед 20 найбільших DeFi проєктів. Сильні результати Aave в основному зумовлені її пропозицією щодо оптимізації управління та токеноміки (, що включає викуп токенів, підвищення винагороди за стейкінг, оптимізацію ліквідності та інше ), а також підтримкою Білого дому скасування правил звітності DeFi, що зменшує регуляторне навантаження та стимулює інновації. Хоча наразі це лише пропозиція, але потужні фінансові можливості та інноваційний підхід Aave можуть сприяти її реалізації. Пропозиція Aave щодо викупу може спровокувати нову хвилю викупів у індустрії DeFi, надавши нову енергію нині затяжному ринку.
БЕРА
Токен BERA цього тижня відкоригувався разом з ринком, але онлайнові дані та фундаментальні показники Berachain залишаються стабільними. Темп зростання TVL основних DeFi проектів в екосистемі Berachain сповільнився, але проекти LSD Infrared Finance та DEX BEX все ще демонструють високі темпи зростання, досягаючи 31,15% та 25,22% відповідно. Infrared Finance підтримує APY WBERA на рівні близько 120%, а APY стабільного монетного пулу BEX залишається на рівні близько 16%. У поточній атмосфері паніки високі відсоткові ставки стабільного доходу є надзвичайно привабливими для інвесторів. Одночасно, кредитна платформа Dolomite пропонує до 48,08% процентної ставки по кредитах, що додатково стимулює попит на BERA. Зниження BERA в основному зумовлено впливом ринкової обстановки, фундаментальні показники проекту залишилися незмінними, логіка зростання все ще залишається дійсною.
Пут-опці
мавпи
APE як токен управління спільноти Bored Ape, в основному стосується NFT та GameFi сектору. Однак у поточних ринкових умовах більша частина ринкової частки цих секторів зайнята мем-коінами, що призвело до серйозних втрат користувачів та капіталу. Як отримувач вигод від минулого буму метавсесвіту та GameFi, APE майже не користується попитом у цьому раунді. Крім того, 16 березня APE очікує розблокування 15,37 мільйона токенів, що становить 1,54% від загальної заблокованої кількості. Більшість з них належить раннім венчурним капіталістам, які, втративши інтерес до проекту, можуть продовжити продаж для повернення капіталу, що створить великий тиск на APE.
APT
Aptos цього тижня показав добрі результати, головним чином через те, що 5 березня Bitwise подав заявку на спотовий ETF Aptos, що принесло певні очікування. Але Aptos не був включений до списку резервів криптовалют, оголошеного Трампом раніше. Якщо в п'ятницю на першому криптопіковому саміті Білого дому оголосять деталі резервів, обрані токени можуть на короткий термін привернути увагу ринку, кошти та увага можуть переміститися з інших проектів, що негативно вплине на такі публічні блокчейни, як Aptos. Крім того, 12 березня APT чекає розблокування 11,3 мільйона токенів, що становить 1% від загальної заблокованої кількості. Ця партія токенів усі в руках інститутів, що може створити постійний тиск на продаж. У поєднанні з увагою та переміщенням коштів, це може посилити панічні настрої на ринку щодо APT.
МЕРЛ
TVL Merlin цього тижня значно знизився на 12,44%, в основному через його ланцюговий DEX, Restaking та крос-ланцюгові проекти. MerlinSwap знизився на 34,33%, Pell Network знизився на 87,11%. Як BTC-L2, екосистема Merlin в основному включає DEX, кредитування та проекти Restaking. Зниження TVL відображає масштабне скорочення його основних екосистемних проектів, кошти постійно виводяться. Крім того, останнім часом розвиток проектів BTC-екосистеми йде не дуже успішно, увага ринку низька, різке падіння BTC призвело до виведення стейкованого BTC. Хоча MERL цього тижня знизився лише на 1,8%, враховуючи постійний відтік коштів з ланцюгової екосистеми, наступного тижня він може зіткнутися з додатковим падінням.
ТОН
ТВЛ на ланцюзі Toncoin цього тижня різко знизився на 10,68%, майже всі екосистемні проекти зазнали зниження ТВЛ. Згідно з історичними даними, ТВЛ Toncoin з минулого року постійно знижувався, особливо після того, як популярність ігор на ланцюзі, заснованих на Telegram, зменшилася, а кошти продовжували виходити. Останні кілька місяців проекти SocialFi перебувають на межі галузі, не вистачає хітових проектів, а ефект заробітку від ігор на ланцюзі стає все гіршим, навіть нижчим за звичайні APY DeFi проектів, що призводить до постійного відтоку коштів. Додатково, через останній низький настрій в галузі, ціна TON різко впала, інвестори в цілому не бачать позитиву в екосистемі Toncoin. Очікується, що TON може продовжувати перебувати в умовах зниження.
Аналіз індексу ринкових настроїв
Індекс емоцій на ринку знизився з 11% до 8% за минулий тиждень, загалом увійшовши в зону крайнього страху.
Головні напрямки
Aave
Aave цього тижня продемонстрував outstanding, TVL зростання 5.86%, займаючи друге місце серед 20 найбільших DeFi проектів. AAVE монета зросла в ціні на 21.38%, показуючи відмінні результати серед 50 найбільших токенів за капіталізацією.
Причини популярності Aave:
Пропозиція оптимізації екосистемного управління та токеноміки, включаючи запуск програми викупу, встановлення нових механізмів для оптимізації управління коштами, посилення винагород за стейкінг тощо.
Білий дім підтримує скасування правил IRS щодо звітності по DeFi-транзакціях, зменшуючи навантаження з дотримання норм, що може залучити повернення капіталу та талантів, стимулюючи інновації.
Перспективи на майбутнє:
Aave як еталонний проект DeFi, його дії можуть вплинути на розвиток всього сектору. У поточному ринковому середовищі, що характеризується відсутністю інновацій, перехід Aave до моделі дивідендного викупу може стати новим трендом, спонукаючи більше проектів DeFi звертати увагу на здатність захоплення вартості. Однак, у порівнянні з Maker, поточне співвідношення ціни і прибутку Aave є досить високим, а співвідношення ціни та якості покупки - низьким.
Berachain
Berachain цього тижня TVL зросло на 17.21%, досягнувши 34.49 мільярдів доларів, зайнявши шосте місце серед всіх публічних блокчейнів. Але ціна токена BERA знизилася на 12.94%.
Гарячі причини:
Онлайн DeFi проекти підтримують високий APY для залучення користувачів. Infrared Finance WBERA ставка APY для стейкінгу підтримується на рівні близько 120%, BEX стейблкоїн池 APY залишається на рівні 16%, а позичкові ставки Dolomite досягають 48.08%.
Перспективи на майбутнє:
Berachain через високий APY рухає економічне колесо, формуючи позитивний цикл "стейкінг-локування→вивільнення ліквідності→DeFi-емпауермент→зростання монети→повернення користувачів→повторний стейкінг→з聚集 розробників". Ключовим є підтримка APY вище рівня знецінення монети, щоб зберегти арбітражний простір. Наразі на ланцюзі співвідношення стейкінгу BERA становить близько 30%, що залишає простір для зростання, сприяючи зменшенню обсягу обігу та підтримуючи ціну.
Загальний огляд ринку
Цього тижня SocialFi показав найкращі результати, а PayFi - найгірші.
PayFi:XRP, LTC, XLM займають 95.07%, зміни становлять 18.96%, -18.47%, 6.23%.
SocialFi: TON, CHZ займають 94.39%, падіння відповідно -10.68%, -2.31%.
Важливі події наступного тижня
12 березня: опубліковано річний індекс споживчих цін (CPI) США за лютий
Цього тижня крипторинок демонструє складну картину на тлі коливань та панічних настроїв. Незважаючи на повернення коштів у стейблкоїни та стабільність фундаментальних показників деяких гарячих напрямків, ринок в цілому все ще під впливом невизначеності макрополітики та недостатньої впевненості інвесторів. Заглядаючи в майбутнє, проекти такі як BTC, AAVE та Berachain, завдяки своїм фундаментальним перевагам і інноваційним стратегіям, можуть стати яскравими моментами. Інвесторам слід постійно стежити за даними на блокчейні, тенденціями макрополітики та впливом майбутніх подій розблокування на ринкові настрої, щоб скористатися можливостями та уникнути ризиків.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
6 лайків
Нагородити
6
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
FUD_Whisperer
· 16год тому
Знову смажені локшини
Переглянути оригіналвідповісти на0
FloorPriceWatcher
· 08-10 17:59
лонг позиції ще прикидаються мертвими?
Переглянути оригіналвідповісти на0
StakeHouseDirector
· 08-10 17:52
Знову ведмежий ринок, час накопичувати монети.
Переглянути оригіналвідповісти на0
HodlOrRegret
· 08-10 17:32
Ще один раунд обману для дурнів прийшов
Переглянути оригіналвідповісти на0
JustHereForAirdrops
· 08-10 17:31
Знову гарний час для роздрібного інвестора, щоб скоротити втрати.
шифрування ринку емоції низькі стейблкоїн кошти повертаються показують установи повертаються
Крипторинок щотижневий огляд: ринкова емоція низька, зростання стейблкоїнів вказує на повернення капіталу
Огляд ринку
Цього тижня ринок криптовалют загалом демонструє коливний спад, індекс ринкових настроїв знизився з 11% до 8%. Капіталізація стейблкоїнів швидко зросла, USDT досягла 142,7 мільярда доларів ( зростання 0,49% ), USDC досягла 57,2 мільярда доларів ( зростання 2,32% ), що свідчить про повторне входження інституційних коштів, з основним акцентом на швидкість зростання американських інвестицій. Незважаючи на те, що публікація економічних даних та протокол засідання Комітету з відкритих ринків Федеральної резервної системи знизили занепокоєння щодо рецесії в американській економіці, ринок також почав очікувати, що цього року ФРС може знизити процентні ставки тричі, починаючи з травня, але це не покращило ринкові настрої. Останні політичні зміни спричинили різкі коливання цін на біткоїн, що призвело до ще більшої паніки на ринку, більшість альткоїнів демонструють результати гірші за базовий індекс.
Опціон на підвищення
BTC
Біткоїн останнім часом демонструє слабкі результати, що в основному зумовлено такими факторами: на макрорівні, тарифна політика Трампа викликала занепокоєння щодо інфляції, сподівання на зниження ВВП США можуть призвести до короткострокової рецесії, угода США-Україна щодо корисних копалин призупинена, а невизначеність щодо зниження ставки ФРС; з боку самого біткоїна, протягом останніх двох місяців відбувався високий ціновий діапазон, що призвело до продажу частини довгострокових власників і великих гравців, відсутність нових позитивних новин і притоку капіталу, стратегічний резерв біткоїна, підписаний Трампом, не виправдав очікувань ринку, що викликало різке падіння та панічні продажі. Причини для оптимізму: по-перше, поліпшення макроекономічного середовища, усунення занепокоєння щодо рецесії, ринок очікує, що ФРС цього року тричі знизить ставки; по-друге, дані з блокчейну показують, що більшість власників не продавали під час цього падіння і почали накопичувати активи.
П
Незважаючи на падіння токена S цього тижня разом із ринком, основи Sonic залишаються стабільними. TVL Sonic зріс на 9,23%, основні DeFi проекти в мережі продемонстрували зростання. APY DeFi проектів Sonic залишається на високому рівні, APY основних проектів з ліквідності може досягати приблизно 30%, середня процентна ставка за кредитами зросла до 14%. Щоденний дохід Sonic в мережі становить 210 тисяч доларів, займаючи 6-е місце серед усіх публічних блокчейнів, що свідчить про активність DeFi в мережі. Падіння токена S в основному слідує за ринком, основи залишилися незмінними, логіка для зростання все ще існує.
AAVE
AAVE цього тижня зросла на 21.38%, демонструючи видатні результати серед 50 найбільших токенів за ринковою капіталізацією. TVL Aave зросла на 5.86%, займаючи друге місце за темпами зростання серед 20 найбільших DeFi проєктів. Сильні результати Aave в основному зумовлені її пропозицією щодо оптимізації управління та токеноміки (, що включає викуп токенів, підвищення винагороди за стейкінг, оптимізацію ліквідності та інше ), а також підтримкою Білого дому скасування правил звітності DeFi, що зменшує регуляторне навантаження та стимулює інновації. Хоча наразі це лише пропозиція, але потужні фінансові можливості та інноваційний підхід Aave можуть сприяти її реалізації. Пропозиція Aave щодо викупу може спровокувати нову хвилю викупів у індустрії DeFi, надавши нову енергію нині затяжному ринку.
БЕРА
Токен BERA цього тижня відкоригувався разом з ринком, але онлайнові дані та фундаментальні показники Berachain залишаються стабільними. Темп зростання TVL основних DeFi проектів в екосистемі Berachain сповільнився, але проекти LSD Infrared Finance та DEX BEX все ще демонструють високі темпи зростання, досягаючи 31,15% та 25,22% відповідно. Infrared Finance підтримує APY WBERA на рівні близько 120%, а APY стабільного монетного пулу BEX залишається на рівні близько 16%. У поточній атмосфері паніки високі відсоткові ставки стабільного доходу є надзвичайно привабливими для інвесторів. Одночасно, кредитна платформа Dolomite пропонує до 48,08% процентної ставки по кредитах, що додатково стимулює попит на BERA. Зниження BERA в основному зумовлено впливом ринкової обстановки, фундаментальні показники проекту залишилися незмінними, логіка зростання все ще залишається дійсною.
Пут-опці
мавпи
APE як токен управління спільноти Bored Ape, в основному стосується NFT та GameFi сектору. Однак у поточних ринкових умовах більша частина ринкової частки цих секторів зайнята мем-коінами, що призвело до серйозних втрат користувачів та капіталу. Як отримувач вигод від минулого буму метавсесвіту та GameFi, APE майже не користується попитом у цьому раунді. Крім того, 16 березня APE очікує розблокування 15,37 мільйона токенів, що становить 1,54% від загальної заблокованої кількості. Більшість з них належить раннім венчурним капіталістам, які, втративши інтерес до проекту, можуть продовжити продаж для повернення капіталу, що створить великий тиск на APE.
APT
Aptos цього тижня показав добрі результати, головним чином через те, що 5 березня Bitwise подав заявку на спотовий ETF Aptos, що принесло певні очікування. Але Aptos не був включений до списку резервів криптовалют, оголошеного Трампом раніше. Якщо в п'ятницю на першому криптопіковому саміті Білого дому оголосять деталі резервів, обрані токени можуть на короткий термін привернути увагу ринку, кошти та увага можуть переміститися з інших проектів, що негативно вплине на такі публічні блокчейни, як Aptos. Крім того, 12 березня APT чекає розблокування 11,3 мільйона токенів, що становить 1% від загальної заблокованої кількості. Ця партія токенів усі в руках інститутів, що може створити постійний тиск на продаж. У поєднанні з увагою та переміщенням коштів, це може посилити панічні настрої на ринку щодо APT.
МЕРЛ
TVL Merlin цього тижня значно знизився на 12,44%, в основному через його ланцюговий DEX, Restaking та крос-ланцюгові проекти. MerlinSwap знизився на 34,33%, Pell Network знизився на 87,11%. Як BTC-L2, екосистема Merlin в основному включає DEX, кредитування та проекти Restaking. Зниження TVL відображає масштабне скорочення його основних екосистемних проектів, кошти постійно виводяться. Крім того, останнім часом розвиток проектів BTC-екосистеми йде не дуже успішно, увага ринку низька, різке падіння BTC призвело до виведення стейкованого BTC. Хоча MERL цього тижня знизився лише на 1,8%, враховуючи постійний відтік коштів з ланцюгової екосистеми, наступного тижня він може зіткнутися з додатковим падінням.
ТОН
ТВЛ на ланцюзі Toncoin цього тижня різко знизився на 10,68%, майже всі екосистемні проекти зазнали зниження ТВЛ. Згідно з історичними даними, ТВЛ Toncoin з минулого року постійно знижувався, особливо після того, як популярність ігор на ланцюзі, заснованих на Telegram, зменшилася, а кошти продовжували виходити. Останні кілька місяців проекти SocialFi перебувають на межі галузі, не вистачає хітових проектів, а ефект заробітку від ігор на ланцюзі стає все гіршим, навіть нижчим за звичайні APY DeFi проектів, що призводить до постійного відтоку коштів. Додатково, через останній низький настрій в галузі, ціна TON різко впала, інвестори в цілому не бачать позитиву в екосистемі Toncoin. Очікується, що TON може продовжувати перебувати в умовах зниження.
Аналіз індексу ринкових настроїв
Індекс емоцій на ринку знизився з 11% до 8% за минулий тиждень, загалом увійшовши в зону крайнього страху.
Головні напрямки
Aave
Aave цього тижня продемонстрував outstanding, TVL зростання 5.86%, займаючи друге місце серед 20 найбільших DeFi проектів. AAVE монета зросла в ціні на 21.38%, показуючи відмінні результати серед 50 найбільших токенів за капіталізацією.
Причини популярності Aave:
Перспективи на майбутнє: Aave як еталонний проект DeFi, його дії можуть вплинути на розвиток всього сектору. У поточному ринковому середовищі, що характеризується відсутністю інновацій, перехід Aave до моделі дивідендного викупу може стати новим трендом, спонукаючи більше проектів DeFi звертати увагу на здатність захоплення вартості. Однак, у порівнянні з Maker, поточне співвідношення ціни і прибутку Aave є досить високим, а співвідношення ціни та якості покупки - низьким.
Berachain
Berachain цього тижня TVL зросло на 17.21%, досягнувши 34.49 мільярдів доларів, зайнявши шосте місце серед всіх публічних блокчейнів. Але ціна токена BERA знизилася на 12.94%.
Гарячі причини: Онлайн DeFi проекти підтримують високий APY для залучення користувачів. Infrared Finance WBERA ставка APY для стейкінгу підтримується на рівні близько 120%, BEX стейблкоїн池 APY залишається на рівні 16%, а позичкові ставки Dolomite досягають 48.08%.
Перспективи на майбутнє: Berachain через високий APY рухає економічне колесо, формуючи позитивний цикл "стейкінг-локування→вивільнення ліквідності→DeFi-емпауермент→зростання монети→повернення користувачів→повторний стейкінг→з聚集 розробників". Ключовим є підтримка APY вище рівня знецінення монети, щоб зберегти арбітражний простір. Наразі на ланцюзі співвідношення стейкінгу BERA становить близько 30%, що залишає простір для зростання, сприяючи зменшенню обсягу обігу та підтримуючи ціну.
Загальний огляд ринку
Цього тижня SocialFi показав найкращі результати, а PayFi - найгірші.
Важливі події наступного тижня
Підсумок
Цього тижня крипторинок демонструє складну картину на тлі коливань та панічних настроїв. Незважаючи на повернення коштів у стейблкоїни та стабільність фундаментальних показників деяких гарячих напрямків, ринок в цілому все ще під впливом невизначеності макрополітики та недостатньої впевненості інвесторів. Заглядаючи в майбутнє, проекти такі як BTC, AAVE та Berachain, завдяки своїм фундаментальним перевагам і інноваційним стратегіям, можуть стати яскравими моментами. Інвесторам слід постійно стежити за даними на блокчейні, тенденціями макрополітики та впливом майбутніх подій розблокування на ринкові настрої, щоб скористатися можливостями та уникнути ризиків.