Phân tích động thái thị trường và điểm nóng

Một, điểm thị trường

1. Môi trường vĩ mô

Cựu Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, Randall Quarles, gần đây đã đưa ra ý kiến rằng ngay cả khi Trump tái đắc cử Tổng thống, điều đó cũng sẽ không tạo ra mối đe dọa thực sự đối với tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang, mức độ lạm phát và thị trường lao động. Ông chỉ ra rằng sự hiểu biết của công chúng về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang có nhiều sai lệch, Tổng thống có thể đưa ra ý kiến về chính sách, nhưng điều đó không có nghĩa là Cục Dự trữ Liên bang sẽ mất đi tính độc lập. Quarles dự đoán rằng nếu Trump được bầu lại, có thể sẽ có các cuộc trục xuất quy mô lớn đối với người nhập cư trái phép, nhưng sẽ không gây ra ảnh hưởng đáng kể đến thị trường lao động. Những phát biểu này trùng hợp với thời điểm báo cáo chỉ số giá tiêu dùng sắp được công bố, báo cáo này có thể cho thấy lạm phát ở Mỹ vào cuối năm 2024 chỉ giảm nhẹ, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định cắt giảm lãi suất trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang.

2. Lĩnh vực tài sản số

Một công ty quản lý tài sản nổi tiếng đã chỉ ra trong báo cáo triển vọng năm 2025 của họ rằng Ethereum có những lợi thế rõ rệt trong phát triển dài hạn, đồng thời cũng công nhận hiệu suất ngắn hạn của Solana. Báo cáo nhấn mạnh rằng các yếu tố cơ bản mạnh mẽ của Ethereum, bao gồm độ hoạt động của nhà phát triển, tổng giá trị bị khóa và nguồn cung stablecoin, đã hỗ trợ cho triển vọng dài hạn của nó. Mặc dù Solana thể hiện nổi bật hơn trong việc tăng trưởng doanh thu và tổng giá trị bị khóa, nhưng báo cáo cho rằng doanh thu của nó chủ yếu đến từ giao dịch Meme coin, và sự phụ thuộc này được xem như một xu hướng theo chu kỳ, có thể hoạt động kém trong các giai đoạn thị trường suy thoái.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng cả hai mạng đều có kế hoạch thực hiện các nâng cấp quan trọng. Nâng cấp Firedancer của Solana nhằm nâng cao đáng kể tốc độ giao dịch, trong khi nâng cấp Prague/Electra (Pectra) của Ethereum tập trung vào việc tăng cường tính năng, khả năng mở rộng và bảo mật người dùng. Tuy nhiên, các phân tích cho rằng nâng cấp Pectra có thể không thu hút sự chú ý rộng rãi, vì từ góc độ đầu tư, nó có ảnh hưởng hạn chế đến giá trị của ETH.

Hai, Sự kiện nóng

1. Các tổ chức tài chính truyền thống thâm nhập vào thị trường tiền điện tử

Nhóm ngân hàng lớn nhất của Ý lần đầu tiên đầu tư vào tiền điện tử, mua 11 đồng Bitcoin với tổng giá trị khoảng 1 triệu euro. Mặc dù ngân hàng đã xác nhận giao dịch này, nhưng không tiết lộ động cơ đầu tư hoặc chiến lược tiền điện tử trong tương lai. Ngân hàng này khá tiên tiến trong lĩnh vực blockchain và tiền điện tử, đã hợp tác với một tổ chức tài chính khác vào tháng 7 năm 2024 để thử nghiệm phát hành trái phiếu kỹ thuật số trị giá 27,2 triệu đô la trên một nền tảng blockchain.

Xu hướng các tổ chức lớn đầu tư vào Bitcoin ngày càng rõ ràng, một số công ty công nghệ và tổ chức đầu tư đã bắt đầu mua Bitcoin liên tục. Xu hướng này cho thấy các tổ chức tài chính truyền thống đang dần công nhận và tham gia vào thị trường tiền điện tử.

2. Sự thay đổi chính sách ảnh hưởng đến thị trường

Với thông tin rằng Trump có thể ký một sắc lệnh hỗ trợ tiền điện tử vào ngày nhậm chức, giá Bitcoin đã một lần tăng trở lại lên 94,000 USD. Những sắc lệnh tiềm năng này có thể đảo ngược một số biện pháp quản lý hiện tại, bao gồm quy định yêu cầu các công ty nắm giữ tiền điện tử của khách hàng ghi nhận những tài sản này là nợ trên bảng cân đối kế toán.

Sự thay đổi chính sách này dự kiến sẽ giải quyết những thách thức chính mà ngành công nghiệp tiền điện tử đang đối mặt, chẳng hạn như hạn chế từ ngân hàng. Thị trường đã phản ứng tích cực với tin tức này, Bitcoin đã phục hồi từ 89,000 đô la lên 95,000 đô la, còn Ethereum cũng đã phục hồi từ dưới 3,000 đô la lên 3,100 đô la.

Ba, phát triển ngành

1. Hệ sinh thái token mới

ANIME token dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 1 năm 2025 trên Ethereum và một mạng Layer2 nhất định, trong đó 50.5% token sẽ được phân phối cho cộng đồng. Dự án nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi của hệ sinh thái anime thông qua việc hợp tác với các thương hiệu phi tập trung, xây dựng một hệ thống kinh tế sáng tạo do cộng đồng sở hữu.

Biện pháp này đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều dự án và nền tảng nổi tiếng, cho thấy tiềm năng của công nghệ Web3 trong việc ươm tạo quyền sở hữu trí tuệ và xây dựng cộng đồng. Do ảnh hưởng của thông tin này, giá của các bộ sưu tập NFT liên quan đã tăng lên, trong đó một số bộ sưu tập có mức tăng trên 20% trong một ngày.

2. Sự kết hợp giữa AI và Web3

Một nhóm được thành lập từ các cựu nhân viên của các tập đoàn công nghệ lớn và các tổ chức đầu tư đã ra mắt một dự án mới, tập trung vào việc thúc đẩy phát triển AI phi tập trung và mã nguồn mở. Dự án này định vị mình là một DAO chú trọng cả đầu tư và phát triển, có kế hoạch hỗ trợ các dự án có tiềm năng cao trong các hệ sinh thái khác nhau.

Nhóm đã bắt đầu phát triển đại lý AI đầu tiên và thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với một DAO. Mô hình hợp tác này bao gồm phân bổ token, cung cấp tính thanh khoản và quản lý quỹ hệ sinh thái, thể hiện những nỗ lực mới trong việc kết hợp AI với công nghệ Web3.

Bốn, Phân tích thị trường

Thời gian gần đây, thị trường xuất hiện rõ nét đặc điểm luân chuyển giữa các lĩnh vực. Dữ liệu cho thấy, các dự án liên quan đến AI và một số chuỗi Layer1 thể hiện nổi bật, trong khi lĩnh vực DeFi và NFT thì tương đối yên bình. Xu hướng này phản ánh sự quan tâm liên tục của nhà đầu tư đối với đổi mới công nghệ và xây dựng hạ tầng.

Tuy nhiên, thị trường cũng có sự biến động nhất định, các lĩnh vực bên trong có hiệu suất không đồng đều. Các nhà đầu tư nên chú ý đến sự thay đổi chính sách, đột phá công nghệ và xu hướng của các tổ chức để nắm bắt cơ hội thị trường tốt hơn.