Chiến lược đầu tư vững chắc trong bối cảnh thị trường tài chính bất ổn
Vào tháng 4 năm 2025, thị trường tài chính toàn cầu đã biến động mạnh mẽ do chính sách thuế quan của Trump. Trump đã công bố việc áp dụng "thuế quan đối ứng" đối với các đối tác thương mại chính, thiết lập mức thuế quan cơ bản 10% và áp dụng mức thuế cao hơn đối với một số quốc gia cụ thể. Chính sách này đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trên thị trường, chỉ trong bốn ngày, giá trị thị trường của S&P 500 đã bốc hơi 5,8 nghìn tỷ đô la, ghi nhận mức thua lỗ lớn nhất trong hàng chục năm qua. Giá Bitcoin cũng đã dao động mạnh mẽ trong khoảng 80.000 đến 90.000 đô la.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết thuế quan có thể làm tăng lạm phát và kìm hãm tăng trưởng, nhưng Cục Dự trữ Liên bang sẽ duy trì chính sách ổn định, tập trung vào dữ liệu dài hạn. Nhiều tổ chức tài chính đã điều chỉnh tăng xác suất suy thoái kinh tế của Mỹ, triển vọng thị trường đầy bất định.
Trong môi trường thị trường đầy biến động này, các nhà đầu tư nên làm gì để ứng phó? Bài viết này sẽ giới thiệu bốn loại sản phẩm thu nhập rủi ro thấp dựa trên stablecoin, cung cấp tham khảo cho các nhà đầu tư. Cần lưu ý rằng nội dung dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư, các nhà đầu tư cần tự nghiên cứu và chịu rủi ro.
Tiết kiệm Spark USDC (Ethereum)
Nhà đầu tư có thể kết nối ví qua một nền tảng DeFi, chọn sản phẩm Tiết kiệm USDC, và gửi USDC.
Nguồn thu nhập: Lợi nhuận từ việc tiết kiệm USDC chủ yếu đến từ phí cho vay thế chấp tiền điện tử, đầu tư vào trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ và doanh thu từ việc cung cấp tính thanh khoản cho các nền tảng khác. USDC được đổi 1:1 thành USDS gửi vào kho để kiếm lợi nhuận, giá trị của token sUSDC tăng lên cùng với sự tích lũy lợi nhuận.
Đánh giá rủi ro: Thấp. USDC có độ ổn định cao, nền tảng đã trải qua nhiều cuộc kiểm toán, giảm thiểu rủi ro hợp đồng thông minh. Tuy nhiên, cần lưu ý tác động tiềm ẩn của biến động thị trường đối với tính thanh khoản.
Berachain BYUSD|HONEY (Berachain)
Nhà đầu tư có thể truy cập nền tảng liên quan, kết nối ví tương thích, chọn hồ BYUSD/HONEY trên trang chỉ định, gửi tài sản để cung cấp thanh khoản. Token LP nhận được có thể được đặt cọc vào kho thưởng để kiếm thêm lợi nhuận.
Nguồn thu nhập: chủ yếu bao gồm phần thưởng từ token quản trị (3,41% APR) và phí giao dịch trong pool (0,01% APR). Token quản trị có thể được đốt 1:1 để lấy token gốc của nền tảng và chia sẻ doanh thu phí từ các ứng dụng cốt lõi.
Đánh giá rủi ro: Thấp đến trung bình. BYUSD và HONEY là stablecoin, giá cả tương đối ổn định; cơ chế đồng thuận của nền tảng đã được kiểm toán chuyên nghiệp, rủi ro hợp đồng thông minh thấp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phần thưởng có thể dao động do quyết định quản trị.
Cung cấp thanh khoản cho Uniswap V4 USDC-USDT0 (Uniswap V4)
Nhà đầu tư có thể kết nối ví thông qua một nền tảng tổng hợp, gửi USDC hoặc USDT vào sản phẩm chỉ định, để cung cấp tính thanh khoản cho Uniswap V4.
Nguồn thu nhập: chủ yếu từ việc khuyến khích token UNI.
Đánh giá rủi ro: Thấp đến trung bình. Pool USDC/USDT là cặp stablecoin, rủi ro biến động giá tương đối thấp, nhưng cần lưu ý đến rủi ro hợp đồng thông minh và lợi nhuận có thể giảm sau khi kết thúc thời gian khuyến khích.
Thị Trường Echelon USDC (Aptos)
Nhà đầu tư có thể truy cập vào các nền tảng thị trường cụ thể, kết nối ví tương thích với Aptos, chọn hồ bơi USDC trên trang Markets, gửi USDC để tham gia cung cấp.
Nguồn thu nhập: bao gồm lãi suất cung cấp USDC (5,35%) và phần thưởng token bổ sung (3,66%). Token thưởng bổ sung có thể được đổi 1:1 sang token gốc của nền tảng, sẽ thu một khoản phí nhỏ khi rút.
Đánh giá rủi ro: Thấp đến trung bình. USDC có độ ổn định cao, nhưng cần chú ý đến rủi ro hợp đồng thông minh trong hệ sinh thái và ảnh hưởng của phí rút token thưởng bổ sung đến lợi nhuận.
Tóm tắt
Trong môi trường thị trường hiện tại, sản phẩm lợi suất stablecoin có thể là một lựa chọn tương đối an toàn. Các nhà đầu tư nên lựa chọn sản phẩm phù hợp dựa trên khả năng chịu rủi ro và mục tiêu đầu tư của bản thân. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ các xu hướng thị trường và thay đổi chính sách, điều chỉnh chiến lược đầu tư kịp thời.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
20 thích
Phần thưởng
20
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
Whale_Whisperer
· 08-01 11:26
Lại là Trump gây chuyện
Xem bản gốcTrả lời0
BrokenDAO
· 07-30 09:12
Chẳng qua chỉ là một buổi diễn tập cho sự sụp đổ kiểu Luna lần nữa mà thôi...
Phân tích bốn chiến lược đầu tư stablecoin dưới sự bất ổn tài chính toàn cầu
Chiến lược đầu tư vững chắc trong bối cảnh thị trường tài chính bất ổn
Vào tháng 4 năm 2025, thị trường tài chính toàn cầu đã biến động mạnh mẽ do chính sách thuế quan của Trump. Trump đã công bố việc áp dụng "thuế quan đối ứng" đối với các đối tác thương mại chính, thiết lập mức thuế quan cơ bản 10% và áp dụng mức thuế cao hơn đối với một số quốc gia cụ thể. Chính sách này đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trên thị trường, chỉ trong bốn ngày, giá trị thị trường của S&P 500 đã bốc hơi 5,8 nghìn tỷ đô la, ghi nhận mức thua lỗ lớn nhất trong hàng chục năm qua. Giá Bitcoin cũng đã dao động mạnh mẽ trong khoảng 80.000 đến 90.000 đô la.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết thuế quan có thể làm tăng lạm phát và kìm hãm tăng trưởng, nhưng Cục Dự trữ Liên bang sẽ duy trì chính sách ổn định, tập trung vào dữ liệu dài hạn. Nhiều tổ chức tài chính đã điều chỉnh tăng xác suất suy thoái kinh tế của Mỹ, triển vọng thị trường đầy bất định.
Trong môi trường thị trường đầy biến động này, các nhà đầu tư nên làm gì để ứng phó? Bài viết này sẽ giới thiệu bốn loại sản phẩm thu nhập rủi ro thấp dựa trên stablecoin, cung cấp tham khảo cho các nhà đầu tư. Cần lưu ý rằng nội dung dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư, các nhà đầu tư cần tự nghiên cứu và chịu rủi ro.
Tiết kiệm Spark USDC (Ethereum)
Nhà đầu tư có thể kết nối ví qua một nền tảng DeFi, chọn sản phẩm Tiết kiệm USDC, và gửi USDC.
Nguồn thu nhập: Lợi nhuận từ việc tiết kiệm USDC chủ yếu đến từ phí cho vay thế chấp tiền điện tử, đầu tư vào trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ và doanh thu từ việc cung cấp tính thanh khoản cho các nền tảng khác. USDC được đổi 1:1 thành USDS gửi vào kho để kiếm lợi nhuận, giá trị của token sUSDC tăng lên cùng với sự tích lũy lợi nhuận.
Đánh giá rủi ro: Thấp. USDC có độ ổn định cao, nền tảng đã trải qua nhiều cuộc kiểm toán, giảm thiểu rủi ro hợp đồng thông minh. Tuy nhiên, cần lưu ý tác động tiềm ẩn của biến động thị trường đối với tính thanh khoản.
Berachain BYUSD|HONEY (Berachain)
Nhà đầu tư có thể truy cập nền tảng liên quan, kết nối ví tương thích, chọn hồ BYUSD/HONEY trên trang chỉ định, gửi tài sản để cung cấp thanh khoản. Token LP nhận được có thể được đặt cọc vào kho thưởng để kiếm thêm lợi nhuận.
Nguồn thu nhập: chủ yếu bao gồm phần thưởng từ token quản trị (3,41% APR) và phí giao dịch trong pool (0,01% APR). Token quản trị có thể được đốt 1:1 để lấy token gốc của nền tảng và chia sẻ doanh thu phí từ các ứng dụng cốt lõi.
Đánh giá rủi ro: Thấp đến trung bình. BYUSD và HONEY là stablecoin, giá cả tương đối ổn định; cơ chế đồng thuận của nền tảng đã được kiểm toán chuyên nghiệp, rủi ro hợp đồng thông minh thấp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phần thưởng có thể dao động do quyết định quản trị.
Cung cấp thanh khoản cho Uniswap V4 USDC-USDT0 (Uniswap V4)
Nhà đầu tư có thể kết nối ví thông qua một nền tảng tổng hợp, gửi USDC hoặc USDT vào sản phẩm chỉ định, để cung cấp tính thanh khoản cho Uniswap V4.
Nguồn thu nhập: chủ yếu từ việc khuyến khích token UNI.
Đánh giá rủi ro: Thấp đến trung bình. Pool USDC/USDT là cặp stablecoin, rủi ro biến động giá tương đối thấp, nhưng cần lưu ý đến rủi ro hợp đồng thông minh và lợi nhuận có thể giảm sau khi kết thúc thời gian khuyến khích.
Thị Trường Echelon USDC (Aptos)
Nhà đầu tư có thể truy cập vào các nền tảng thị trường cụ thể, kết nối ví tương thích với Aptos, chọn hồ bơi USDC trên trang Markets, gửi USDC để tham gia cung cấp.
Nguồn thu nhập: bao gồm lãi suất cung cấp USDC (5,35%) và phần thưởng token bổ sung (3,66%). Token thưởng bổ sung có thể được đổi 1:1 sang token gốc của nền tảng, sẽ thu một khoản phí nhỏ khi rút.
Đánh giá rủi ro: Thấp đến trung bình. USDC có độ ổn định cao, nhưng cần chú ý đến rủi ro hợp đồng thông minh trong hệ sinh thái và ảnh hưởng của phí rút token thưởng bổ sung đến lợi nhuận.
Tóm tắt
Trong môi trường thị trường hiện tại, sản phẩm lợi suất stablecoin có thể là một lựa chọn tương đối an toàn. Các nhà đầu tư nên lựa chọn sản phẩm phù hợp dựa trên khả năng chịu rủi ro và mục tiêu đầu tư của bản thân. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ các xu hướng thị trường và thay đổi chính sách, điều chỉnh chiến lược đầu tư kịp thời.