Nhà giao dịch Rocky: Khung đầu tư tài sản tiền điện tử từ trên xuống

Một, về nhà giao dịch Rocky

Rocky là đồng sáng lập của Blue Ocean Capital, tập trung vào đầu tư thị trường thứ cấp trong lĩnh vực Web3. Anh ấy có những đặc điểm sau:

1. Chiến lược giao dịch:

• Áp dụng khung đầu tư từ trên xuống, từ vĩ mô đến ngành và sau đó đến dự án cụ thể.
• Kết hợp chiến lược Alpha và Beta, Alpha tìm kiếm lợi nhuận cao, Beta neo theo xu hướng BTC
• Hiện tại quản lý quỹ AUM 45 triệu USD, giá trị ròng 4.5 lần

2. Triết lý đầu tư:

• Đánh giá chu kỳ kinh tế vĩ mô và chu kỳ đô la
• Theo dõi xu hướng đầu tư của các VC hàng đầu
• Đánh giá nền tảng dự án và phân tích dữ liệu
• Tránh đòn bẩy và giao dịch tần suất cao

3. Chú ý chính đến lĩnh vực: AI, RWA, DePIN, hệ sinh thái BTC, GameFi

4. Nguyên tắc quản lý rủi ro:

• Quản lý vị thế: Điều chỉnh động theo dữ liệu vĩ mô
• Quản lý dự án: Thiết lập Dashboard theo dõi dữ liệu dự án
• Dừng lỗ: Cảnh báo 30%, Đóng vị thế 40%

5. Quá trình phát triển:

• Bắt đầu tham gia vào thị trường mã hóa năm 2016, trải qua đợt tăng giá ICO.
• Sự kiện "3.12" năm 2020 thua lỗ 100 BTC, thúc đẩy việc xây dựng hệ thống đầu tư hoàn chỉnh

Hai, câu chuyện giao dịch của Rocky

1. Render ($RNDR) trường hợp đầu tư

• Lý do quan tâm: Multicoin đầu tư 30 triệu USD
• Phân tích logic:
  1. Mô hình kinh doanh có dòng tiền dương
  2. Nền tảng người sáng lập mạnh mẽ( Người sáng lập OTOY, người làm việc chăm chỉ)
  3. Giải quyết nhu cầu thực ( Hiệu suất tính toán )
• Thời gian đầu tư: Tháng 11 năm 2022, chi phí khoảng 0.5 đô la

2. Kaspa ($KAS) trường hợp đầu tư

• Phát hiện nguyên nhân: Tìm kiếm sự thay thế cho khai thác GPU sau ETH 2.0
• Lý do đáng tin cậy:
  1. Nền tảng của người sáng lập mạnh mẽ(Y thần, người phát minh ra công nghệ DAG)
  2. phát hành chỉ đào, không đào trước
  3. Đội ngũ Israel, khả năng thực thi mạnh mẽ
• Phương thức đầu tư: Chủ yếu thu được thông qua khai thác, một số giao dịch mua trên thị trường thứ cấp

Ba, Nửa sau của thị trường bò trong mắt Rocky

1. Thời điểm: Sau khi bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất

2. Nhìn nhận đúng lĩnh vực:

• AI: Nhiệt độ thị trường sơ cấp không giảm
• RWA: tương tự như DeFi năm 2020, tiềm năng lớn
• DePIN: Cách quan trọng để thu hút người dùng Web2
• Hệ sinh thái BTC: Giải phóng giá trị tài sản ngủ quên
• GameFi: Động lực tăng trưởng quan trọng cho người dùng Web3

3. Gợi ý đầu tư:

• Theo dõi xu hướng đầu tư của các VC hàng đầu
• Nghiên cứu nhiều về vĩ mô và ngành, ít giao dịch tần suất cao
• Không hiểu thì đừng đầu tư, tránh theo đuổi mù quáng
• Mở rộng tầm nhìn, giao lưu nhiều hơn với ngành
• Tránh xa giao dịch đòn bẩy và hợp đồng

Bốn, 【Must Read】 của Rocky

1. Liên quan đến vĩ mô:

• Chu Kim Đào "Thuy Động Chu Kỳ Luận"
• Hồng Hạo "Chu kỳ"
• Kindleberger "Cuồng nhiệt, Hoảng loạn và Sụp đổ: Lịch sử khủng hoảng tài chính"
• Ross "Nhật ký Đại suy thoái"
• Shiller "Sự thịnh vượng phi lý"
• Mankiw "Phân tích chứng cứ lý thuyết về chu kỳ kinh tế"

2. Phân tích ngành:

• Quan tâm đến các VC hàng đầu ( Sequoia, Multicoin, a16z, v.v. ) Twitter

3. Theo dõi dự án:

• Báo cáo Messari
• Dữ liệu Nansen Smart Money
• Thị trường cảm xúc LunarCrush
• TrendX và Alphascan dự án sớm bắt kịp