Báo cáo thị trường hàng tuần: Thị trường yếu trong dịp lễ đôi, có thể đón nhận đợt tăng lên vào quý 1 năm sau
Tổng quan thị trường
Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang có xu hướng giảm do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Giáng sinh. Chỉ số cảm xúc thị trường tuy đã tăng nhẹ từ 7% lên 10%, nhưng vẫn nằm trong khu vực sợ hãi cực độ. Đáng chú ý là, mặc dù thị trường tổng thể yếu kém, USDC chủ yếu tại thị trường Mỹ vẫn đạt mức tăng 1.91%, cho thấy vốn của các tổ chức vẫn đang vào thị trường, mang lại một chút niềm tin cho thị trường.
Lĩnh vực DeFi trong tuần này TVL giảm nhẹ 0.37% xuống còn 52.7 tỷ USD, nhưng các dự án lợi nhuận stablecoin như máy bắn súng lại có hiệu suất nổi bật. Tổng cung stablecoin tiếp tục tăng, cho thấy mặc dù thị trường điều chỉnh, nhưng thanh khoản cơ bản vẫn đang tiếp tục chảy vào, các dự án lợi nhuận ổn định như máy bắn súng được ưa chuộng.
Lĩnh vực AI Agent tiếp tục thu hút sự chú ý cao từ thị trường, tổng quy mô đã đạt 10,9 tỷ USD. Đặc biệt, mô hình aipool kết hợp công nghệ TEE đã trở thành tâm điểm mới của thị trường, có khả năng trở thành phương thức phát hành tài sản mới sau "đánh dấu văn bản", cho thấy xu hướng phát triển sâu sắc giữa AI và công nghệ blockchain.
Do ảnh hưởng của kỳ nghỉ và sự giảm giá chung của thị trường, thị trường Meme coin có hiệu suất thấp trong tuần này, độ tham gia của nhà đầu tư và dòng tiền vào giảm rõ rệt, nhiệt độ thị trường tạm thời chuyển sang các lĩnh vực khác, cho thấy đặc điểm biến động cao của lĩnh vực này.
Lĩnh vực chuỗi công cộng thể hiện sức chống chịu khá mạnh, trong đó Stacks hoàn thành cột mốc quan trọng sBTC, BOB thúc đẩy phát triển BitVM Bridge, Taiko khởi động một vòng kế hoạch sinh thái mới, cho thấy các chuỗi công cộng lớn vẫn đang nỗ lực trong đổi mới công nghệ và xây dựng sinh thái.
Nhìn về tương lai, thị trường dự đoán có thể tiếp tục xu hướng ảm đạm trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, khuyên các nhà đầu tư duy trì cấu trúc phòng thủ, tăng tỷ lệ phân bổ tài sản hàng đầu, đồng thời có thể tham gia vừa phải vào các dự án máy bắn tiền lãi cao. Về lâu dài, thị trường dự kiến sẽ có một đợt tăng lên vào quý đầu tiên của năm 2025, các dự án AI Agent và máy bắn tiền DeFi đáng được chú ý.
Phân tích chỉ số tâm lý thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường đã tăng từ 7% lên 10% trong tuần trước, vẫn nằm trong vùng cực kỳ hoảng loạn. Altcoin trong tuần này có hiệu suất yếu hơn chỉ số cơ sở, thể hiện xu hướng giảm mạnh. Do kỳ nghỉ Giáng sinh, tính thanh khoản giảm mạnh, khiến giá cả thị trường tăng tính biến động, dễ xảy ra hiện tượng tăng nhanh giảm mạnh. Xét về cấu trúc thị trường hiện tại, dự kiến Altcoin trong ngắn hạn sẽ đồng bộ với chỉ số cơ sở, xác suất có xu hướng độc lập là khá thấp.
Khi Altcoin ở trong khu vực hoảng loạn cực độ, thị trường thường ở đáy giai đoạn, có thể xảy ra sự đảo ngược tăng lên bất cứ lúc nào.
Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể
Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng giảm, chỉ số cảm xúc vẫn ở mức cực kỳ hoảng loạn.
Các dự án tiền điện tử liên quan đến DeFi thể hiện sự nổi bật, cho thấy thị trường vẫn duy trì sự chú ý vào việc cải thiện lợi nhuận cơ bản.
Dự án AI Agent trong tuần này có sự chú ý cao, cho thấy các nhà đầu tư bắt đầu tích cực tìm kiếm điểm bùng nổ thị trường tiếp theo.
Lĩnh vực nóng
AI Agent
Tuần này, thị trường đang trong xu hướng giảm, tất cả các lĩnh vực đều đang trong tình trạng giảm. Mặc dù giá của hầu hết các token trong lĩnh vực AI Agent cũng đang trong xu hướng giảm trong tuần này, nhưng mức độ thảo luận trong thị trường là cao nhất. Chủ đề được thảo luận nhiều trong tuần này là sự phát triển của mô hình aipool, một sự kết hợp giữa AI Agent và TEE, trong tương lai của Crypto và ảnh hưởng của nó đến Defi.
Một trong những yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường Crypto trong mỗi chu kỳ là sự xuất hiện của các phương thức phát hành tài sản mới. Ví dụ như các phương thức phát hành tài sản trước đây như ICO, IEO, INO, IDO, và các ký tự khắc đã nhanh chóng thúc đẩy sự phát triển của thị trường cũng như giá của Crypto. Trong bối cảnh AI và Crypto nhanh chóng hòa nhập, hiện tại aipool đã trở thành một phương thức phát hành tài sản có mức độ quan tâm cao, cũng là sự tiếp nối của "đánh tiền FI" vào đầu năm 2024. Nếu phương thức phát hành tài sản aipool được thị trường chấp nhận rộng rãi, thì trong tương lai không xa sẽ có một làn sóng phát hành tài sản nhỏ do mô hình aipool mang lại, vì vậy chúng ta nên chú ý đến các dự án thuộc loại aipool.
lĩnh vực DeFi
TVL tăng lên排名
Trong tuần qua, 5 dự án có mức tăng TVL lớn nhất( không bao gồm các dự án có TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD):
| Tên dự án | Tăng lên trong bảy ngày gần đây | TVL(triệu) |
|---------|----------|--------------|
| Resolv | 82.04% | 239.01 |
| USDX Money | 74.25% | 446.42 |
| Thông thường | 55.56% | 1599.36 |
| Hashnote | 52.54% | 1652.47 |
| Spectra | 51.81% | 122.55 |
Resolv( chưa phát coin):( chỉ số khuyến nghị:⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Resolv là một dự án stablecoin trung lập Delta, xoay quanh việc token hóa danh mục đầu tư trung lập thị trường. Kiến trúc này dựa trên các nguồn thu nhập có tính khả thi kinh tế và độc lập với fiat. Điều này cho phép phân phối lợi nhuận cạnh tranh cho các nhà cung cấp thanh khoản của giao thức.
Cập nhật mới nhất: Tuần này, Resolv đã hoàn thành một bản nâng cấp công nghệ quan trọng, thành công chuyển đổi sang dự án Omnichain thông qua việc tích hợp công nghệ LayerZero và StarGate, đồng thời tiêu chuẩn OFT mà họ áp dụng đã vượt qua nhiều cuộc kiểm toán an ninh từ các tổ chức. Resolv đã có những bước tiến nổi bật trong phát triển hệ sinh thái trong tuần này, thu hút dòng vốn 100 triệu đô la Mỹ thứ hai trong tuần, tỷ lệ tăng trưởng hệ sinh thái đạt 84%, và Vault USDC của họ cung cấp APY lên tới 36,36% trên Euler Finance, thu hút 5,67 triệu đô la Mỹ TVL trong tuần. Resolv cũng đã ra mắt bể wstUSR trên Pendle.fi và giới thiệu cấu trúc điểm thống nhất.
USDX Money( chưa phát hành ):( chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Dự án USDX Money là một giao thức stablecoin đô la tổng hợp mới nổi, nhằm cung cấp một giải pháp stablecoin gốc tiền điện tử mới thông qua chiến lược đa chuỗi và đa loại tiền. Mục tiêu cốt lõi của dự án là xây dựng cơ sở hạ tầng stablecoin thế hệ tiếp theo và duy trì sự ổn định liên kết của USDX với đô la Mỹ thông qua chiến lược phòng ngừa Delta trung tính.
Cập nhật mới nhất: USDX Money đã hoàn thành nâng cấp UI/UX hoàn toàn mới trong tuần này để tối ưu hóa trải nghiệm tương tác của người dùng, đồng thời ra mắt các pool thanh khoản USDX/USDT và sUSDX/USDX trên Curve Finance, quy mô hệ sinh thái tiếp tục mở rộng, trong đó sUSDX đạt 170 triệu USD TVL thông qua sự hợp tác với Lista DAO. USDX Money cũng đã ra mắt chương trình khuyến khích X-Points bao gồm sáng tạo nội dung, chương trình thiên thần, và tổ chức sự kiện đặc biệt Giáng sinh.
Usual(USUAL):(Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Usual là một dự án stablecoin được hỗ trợ bởi Binance, nhằm cung cấp một giải pháp stablecoin mới thông qua cách tiếp cận phi tập trung. Cơ chế cốt lõi của dự án bao gồm ba loại token chính: stablecoin USD0, sản phẩm trái phiếu USD0++ và token quản trị USUAL.
Cập nhật mới nhất: Gần đây, Usual đã nhận được 10 triệu đô la trong vòng tài trợ Series A do Binance Labs và Kraken Ventures dẫn dắt, và hợp tác với quỹ M^0 để ra mắt sản phẩm mới UsualM, đồng thời trở thành pool USD0/USD0++ lớn nhất trên Curve Finance. Khi TVL của Usual vượt qua 1,5 tỷ đô la, Usual đã lọt vào top 5 stablecoin toàn cầu, quỹ DAO cũng đã tăng gấp đôi lên 17 triệu đô la, và dự án Usual đã ra mắt lợi suất staking USUALx lên tới 18,000% APY, cùng với việc khởi động hoạt động airdrop cho cộng đồng.
Hashnote( chưa phát coin):( chỉ số đề xuất:⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Dự án Hashnote là một giải pháp tập trung vào quản lý tiền điện tử cho các tổ chức, nhằm cung cấp tính minh bạch và tối ưu hóa quản lý tài sản thông qua công nghệ blockchain. Hashnote kết hợp tài sản kỹ thuật số và tài chính truyền thống để cung cấp cho người dùng các giải pháp tăng cường lợi suất sáng tạo, như USYC.
Phát triển mới nhất: Hashnote đã đạt được hợp tác chiến lược với CoreDAO trong tuần này và tham gia vào cuộc họp nhóm sinh thái của họ, tập trung vào việc giới thiệu mô hình staking kép Bitcoin đổi mới, mô hình này kết hợp BTC và Core Token, nhằm cung cấp cho người dùng giải pháp lợi nhuận bền vững. Đồng thời, CEO của dự án đã chia sẻ chiến lược mới tại cuộc họp, thu hút hơn 14000 lượt xem, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường đối với mô hình đổi mới này.
Spectra(SPECTRA):(Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Spectra là giao thức token hóa lợi suất tương lai. Người dùng DeFi có thể gửi token sinh lãi của các giao thức khác trong một khoảng thời gian tương lai quy định và giao dịch trước lợi nhuận tương lai mà tài sản đó sẽ tạo ra. Cách hoạt động của Spectra là đặt token tính lãi (IBT) hoặc bất kỳ tài sản lợi suất cố định nào vào hợp đồng thông minh và phát hành token lợi nhuận tương lai (FYT) như một phần thưởng.
Phát triển mới nhất: Tuần này, Spectra đã thành công ra mắt hợp đồng quản trị mới trên mạng chính Base, và đã giới thiệu các trang Gauges và ncentivize trong ứng dụng Spectra, đồng thời tối ưu hóa chức năng nhiều khóa cho người nắm giữ veSPECTRA, giúp họ tham gia cơ chế bỏ phiếu Gauge một cách hiệu quả hơn. Ngoài ra, Spectra đã hoàn thành điều chỉnh phát thải APW, cơ chế phát thải mới sẽ được thực hiện theo tỷ lệ 1:20.
Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng các dự án có TVL tăng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực lợi nhuận từ stablecoin ( bể súng máy ).
Hiệu suất tổng thể của đường đua
Vốn hóa của stablecoin đang tăng trưởng ổn định: USDT đã giảm từ 145,1 tỷ USD xuống 144,7 tỷ USD trong tuần trước, giảm 0,27%, trong khi USDC đã tăng từ 42,1 tỷ USD lên 42,9 tỷ USD, tăng 1,91%. Có thể thấy mặc dù thị trường trong tuần này đang trong xu hướng giảm, nhưng USDC chủ yếu ở thị trường Mỹ vẫn có sự tăng trưởng, cho thấy lực mua của thị trường vẫn duy trì dòng tiền liên tục.
Tính thanh khoản đang dần tăng lên: Lãi suất chênh lệch không rủi ro của thị trường truyền thống đang liên tục giảm do việc cắt giảm lãi suất, trong khi lãi suất chênh lệch của các dự án Defi trên chuỗi đang tăng lên do giá trị của tài sản tiền điện tử tăng lên, việc trở lại với Defi sẽ là một sự lựa chọn rất tốt.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án Defi đã tăng lên từ 52,9 tỷ USD của tuần trước lên 52,7 tỷ USD hiện tại, mặc dù đã có hai tuần liên tiếp giảm, nhưng mức giảm khá nhỏ, chỉ 0,37%, nguyên nhân chính là do tuần này các thị trường phương Tây, dẫn đầu là thị trường Mỹ, đang trong kỳ nghỉ Giáng sinh, cả khối lượng giao dịch của các loại token và hoạt động trên chuỗi đều giảm, và tuần sau là kỳ nghỉ Tết Dương lịch, dự kiến sẽ không có quá nhiều thay đổi. Vì vậy, tiếp theo nên chú ý đến sự thay đổi tổng thể của TVL thị trường trong tháng Một, theo dõi xem xu hướng giảm có tiếp tục hay không.
Phân tích sâu
Pump động lực:
Các yếu tố chính thúc đẩy đợt tăng giá này có thể được tóm tắt theo các con đường truyền dẫn sau: Do thị trường gần đây đang trong xu hướng giảm, nên APY của các giao thức Defi đều giảm xuống, trong khi các dự án lợi nhuận từ stablecoin đã sử dụng phần thưởng token/điểm để nâng cao tỷ suất lợi nhuận, từ góc độ tổng thể của thị trường, khiến cho các dự án bể súng có APY rõ rệt nổi bật. Cụ thể hơn:
Môi trường thị trường: Mặc dù đang trong chu kỳ thị trường bò, nhưng gần đây thị trường đang trong xu hướng giảm, dẫn đến lãi suất cơ bản của thị trường giảm mạnh.
Mặt lãi suất: Lãi suất cho vay cơ bản tăng lên, phản ánh kỳ vọng định giá của thị trường đối với vốn.
Phía thu nhập: Sử dụng dự án thu nhập bằng stablecoin có tỷ lệ lợi nhuận cao hơn so với các dự án khác, từ đó thu hút được nhiều người dùng tham gia.
Cơ chế dẫn truyền này đã củng cố giá trị hỗ trợ của các dự án lợi nhuận stablecoin, tạo ra động lực tăng trưởng tích cực.
Rủi ro tiềm ẩn:
Do thị trường gần đây luôn trong xu hướng pump, các nhà đầu tư trên thị trường đang chú ý nhiều hơn đến lợi suất và đòn bẩy vay mượn, nhưng lại bỏ qua rủi ro giảm giá. Hơn nữa, trong tuần này do kỳ nghỉ Giáng sinh, đã gây ra sự giảm mạnh thanh khoản trên thị trường, khiến cho áp lực bán không có đủ thanh khoản để tiếp nhận, từ đó dẫn đến giá liên tục giảm, và kéo theo việc các hợp đồng dài hạn trên thị trường bị cháy, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư. Rủi ro thanh lý dây chuyền do việc cháy hợp đồng này đã tăng lên đáng kể, dẫn đến giá giảm thêm và thanh lý nhiều tài sản hơn.
Các lĩnh vực khác thể hiện
chuỗi công khai
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
6 thích
Phần thưởng
6
2
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LiquidityWitch
· 11giờ trước
pha chế alpha bị cấm trong khi tiền của các tổ chức chảy như dòng tối... các dấu hiệu đang sắp xếp hoàn hảo thật lòng mà nói
Thị trường hai kỳ nghỉ yếu ớt, quý đầu năm sau có thể sẽ tăng lên, vốn của các tổ chức liên tục lên xe.
Báo cáo thị trường hàng tuần: Thị trường yếu trong dịp lễ đôi, có thể đón nhận đợt tăng lên vào quý 1 năm sau
Tổng quan thị trường
Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang có xu hướng giảm do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Giáng sinh. Chỉ số cảm xúc thị trường tuy đã tăng nhẹ từ 7% lên 10%, nhưng vẫn nằm trong khu vực sợ hãi cực độ. Đáng chú ý là, mặc dù thị trường tổng thể yếu kém, USDC chủ yếu tại thị trường Mỹ vẫn đạt mức tăng 1.91%, cho thấy vốn của các tổ chức vẫn đang vào thị trường, mang lại một chút niềm tin cho thị trường.
Lĩnh vực DeFi trong tuần này TVL giảm nhẹ 0.37% xuống còn 52.7 tỷ USD, nhưng các dự án lợi nhuận stablecoin như máy bắn súng lại có hiệu suất nổi bật. Tổng cung stablecoin tiếp tục tăng, cho thấy mặc dù thị trường điều chỉnh, nhưng thanh khoản cơ bản vẫn đang tiếp tục chảy vào, các dự án lợi nhuận ổn định như máy bắn súng được ưa chuộng.
Lĩnh vực AI Agent tiếp tục thu hút sự chú ý cao từ thị trường, tổng quy mô đã đạt 10,9 tỷ USD. Đặc biệt, mô hình aipool kết hợp công nghệ TEE đã trở thành tâm điểm mới của thị trường, có khả năng trở thành phương thức phát hành tài sản mới sau "đánh dấu văn bản", cho thấy xu hướng phát triển sâu sắc giữa AI và công nghệ blockchain.
Do ảnh hưởng của kỳ nghỉ và sự giảm giá chung của thị trường, thị trường Meme coin có hiệu suất thấp trong tuần này, độ tham gia của nhà đầu tư và dòng tiền vào giảm rõ rệt, nhiệt độ thị trường tạm thời chuyển sang các lĩnh vực khác, cho thấy đặc điểm biến động cao của lĩnh vực này.
Lĩnh vực chuỗi công cộng thể hiện sức chống chịu khá mạnh, trong đó Stacks hoàn thành cột mốc quan trọng sBTC, BOB thúc đẩy phát triển BitVM Bridge, Taiko khởi động một vòng kế hoạch sinh thái mới, cho thấy các chuỗi công cộng lớn vẫn đang nỗ lực trong đổi mới công nghệ và xây dựng sinh thái.
Nhìn về tương lai, thị trường dự đoán có thể tiếp tục xu hướng ảm đạm trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, khuyên các nhà đầu tư duy trì cấu trúc phòng thủ, tăng tỷ lệ phân bổ tài sản hàng đầu, đồng thời có thể tham gia vừa phải vào các dự án máy bắn tiền lãi cao. Về lâu dài, thị trường dự kiến sẽ có một đợt tăng lên vào quý đầu tiên của năm 2025, các dự án AI Agent và máy bắn tiền DeFi đáng được chú ý.
Phân tích chỉ số tâm lý thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường đã tăng từ 7% lên 10% trong tuần trước, vẫn nằm trong vùng cực kỳ hoảng loạn. Altcoin trong tuần này có hiệu suất yếu hơn chỉ số cơ sở, thể hiện xu hướng giảm mạnh. Do kỳ nghỉ Giáng sinh, tính thanh khoản giảm mạnh, khiến giá cả thị trường tăng tính biến động, dễ xảy ra hiện tượng tăng nhanh giảm mạnh. Xét về cấu trúc thị trường hiện tại, dự kiến Altcoin trong ngắn hạn sẽ đồng bộ với chỉ số cơ sở, xác suất có xu hướng độc lập là khá thấp.
Khi Altcoin ở trong khu vực hoảng loạn cực độ, thị trường thường ở đáy giai đoạn, có thể xảy ra sự đảo ngược tăng lên bất cứ lúc nào.
Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể
Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng giảm, chỉ số cảm xúc vẫn ở mức cực kỳ hoảng loạn.
Các dự án tiền điện tử liên quan đến DeFi thể hiện sự nổi bật, cho thấy thị trường vẫn duy trì sự chú ý vào việc cải thiện lợi nhuận cơ bản.
Dự án AI Agent trong tuần này có sự chú ý cao, cho thấy các nhà đầu tư bắt đầu tích cực tìm kiếm điểm bùng nổ thị trường tiếp theo.
Lĩnh vực nóng
AI Agent
Tuần này, thị trường đang trong xu hướng giảm, tất cả các lĩnh vực đều đang trong tình trạng giảm. Mặc dù giá của hầu hết các token trong lĩnh vực AI Agent cũng đang trong xu hướng giảm trong tuần này, nhưng mức độ thảo luận trong thị trường là cao nhất. Chủ đề được thảo luận nhiều trong tuần này là sự phát triển của mô hình aipool, một sự kết hợp giữa AI Agent và TEE, trong tương lai của Crypto và ảnh hưởng của nó đến Defi.
Một trong những yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường Crypto trong mỗi chu kỳ là sự xuất hiện của các phương thức phát hành tài sản mới. Ví dụ như các phương thức phát hành tài sản trước đây như ICO, IEO, INO, IDO, và các ký tự khắc đã nhanh chóng thúc đẩy sự phát triển của thị trường cũng như giá của Crypto. Trong bối cảnh AI và Crypto nhanh chóng hòa nhập, hiện tại aipool đã trở thành một phương thức phát hành tài sản có mức độ quan tâm cao, cũng là sự tiếp nối của "đánh tiền FI" vào đầu năm 2024. Nếu phương thức phát hành tài sản aipool được thị trường chấp nhận rộng rãi, thì trong tương lai không xa sẽ có một làn sóng phát hành tài sản nhỏ do mô hình aipool mang lại, vì vậy chúng ta nên chú ý đến các dự án thuộc loại aipool.
lĩnh vực DeFi
TVL tăng lên排名
Trong tuần qua, 5 dự án có mức tăng TVL lớn nhất( không bao gồm các dự án có TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD):
| Tên dự án | Tăng lên trong bảy ngày gần đây | TVL(triệu) | |---------|----------|--------------| | Resolv | 82.04% | 239.01 | | USDX Money | 74.25% | 446.42 | | Thông thường | 55.56% | 1599.36 | | Hashnote | 52.54% | 1652.47 | | Spectra | 51.81% | 122.55 |
Resolv( chưa phát coin):( chỉ số khuyến nghị:⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Resolv là một dự án stablecoin trung lập Delta, xoay quanh việc token hóa danh mục đầu tư trung lập thị trường. Kiến trúc này dựa trên các nguồn thu nhập có tính khả thi kinh tế và độc lập với fiat. Điều này cho phép phân phối lợi nhuận cạnh tranh cho các nhà cung cấp thanh khoản của giao thức.
Cập nhật mới nhất: Tuần này, Resolv đã hoàn thành một bản nâng cấp công nghệ quan trọng, thành công chuyển đổi sang dự án Omnichain thông qua việc tích hợp công nghệ LayerZero và StarGate, đồng thời tiêu chuẩn OFT mà họ áp dụng đã vượt qua nhiều cuộc kiểm toán an ninh từ các tổ chức. Resolv đã có những bước tiến nổi bật trong phát triển hệ sinh thái trong tuần này, thu hút dòng vốn 100 triệu đô la Mỹ thứ hai trong tuần, tỷ lệ tăng trưởng hệ sinh thái đạt 84%, và Vault USDC của họ cung cấp APY lên tới 36,36% trên Euler Finance, thu hút 5,67 triệu đô la Mỹ TVL trong tuần. Resolv cũng đã ra mắt bể wstUSR trên Pendle.fi và giới thiệu cấu trúc điểm thống nhất.
USDX Money( chưa phát hành ):( chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Dự án USDX Money là một giao thức stablecoin đô la tổng hợp mới nổi, nhằm cung cấp một giải pháp stablecoin gốc tiền điện tử mới thông qua chiến lược đa chuỗi và đa loại tiền. Mục tiêu cốt lõi của dự án là xây dựng cơ sở hạ tầng stablecoin thế hệ tiếp theo và duy trì sự ổn định liên kết của USDX với đô la Mỹ thông qua chiến lược phòng ngừa Delta trung tính.
Cập nhật mới nhất: USDX Money đã hoàn thành nâng cấp UI/UX hoàn toàn mới trong tuần này để tối ưu hóa trải nghiệm tương tác của người dùng, đồng thời ra mắt các pool thanh khoản USDX/USDT và sUSDX/USDX trên Curve Finance, quy mô hệ sinh thái tiếp tục mở rộng, trong đó sUSDX đạt 170 triệu USD TVL thông qua sự hợp tác với Lista DAO. USDX Money cũng đã ra mắt chương trình khuyến khích X-Points bao gồm sáng tạo nội dung, chương trình thiên thần, và tổ chức sự kiện đặc biệt Giáng sinh.
Usual(USUAL):(Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Usual là một dự án stablecoin được hỗ trợ bởi Binance, nhằm cung cấp một giải pháp stablecoin mới thông qua cách tiếp cận phi tập trung. Cơ chế cốt lõi của dự án bao gồm ba loại token chính: stablecoin USD0, sản phẩm trái phiếu USD0++ và token quản trị USUAL.
Cập nhật mới nhất: Gần đây, Usual đã nhận được 10 triệu đô la trong vòng tài trợ Series A do Binance Labs và Kraken Ventures dẫn dắt, và hợp tác với quỹ M^0 để ra mắt sản phẩm mới UsualM, đồng thời trở thành pool USD0/USD0++ lớn nhất trên Curve Finance. Khi TVL của Usual vượt qua 1,5 tỷ đô la, Usual đã lọt vào top 5 stablecoin toàn cầu, quỹ DAO cũng đã tăng gấp đôi lên 17 triệu đô la, và dự án Usual đã ra mắt lợi suất staking USUALx lên tới 18,000% APY, cùng với việc khởi động hoạt động airdrop cho cộng đồng.
Hashnote( chưa phát coin):( chỉ số đề xuất:⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Dự án Hashnote là một giải pháp tập trung vào quản lý tiền điện tử cho các tổ chức, nhằm cung cấp tính minh bạch và tối ưu hóa quản lý tài sản thông qua công nghệ blockchain. Hashnote kết hợp tài sản kỹ thuật số và tài chính truyền thống để cung cấp cho người dùng các giải pháp tăng cường lợi suất sáng tạo, như USYC.
Phát triển mới nhất: Hashnote đã đạt được hợp tác chiến lược với CoreDAO trong tuần này và tham gia vào cuộc họp nhóm sinh thái của họ, tập trung vào việc giới thiệu mô hình staking kép Bitcoin đổi mới, mô hình này kết hợp BTC và Core Token, nhằm cung cấp cho người dùng giải pháp lợi nhuận bền vững. Đồng thời, CEO của dự án đã chia sẻ chiến lược mới tại cuộc họp, thu hút hơn 14000 lượt xem, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường đối với mô hình đổi mới này.
Spectra(SPECTRA):(Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Spectra là giao thức token hóa lợi suất tương lai. Người dùng DeFi có thể gửi token sinh lãi của các giao thức khác trong một khoảng thời gian tương lai quy định và giao dịch trước lợi nhuận tương lai mà tài sản đó sẽ tạo ra. Cách hoạt động của Spectra là đặt token tính lãi (IBT) hoặc bất kỳ tài sản lợi suất cố định nào vào hợp đồng thông minh và phát hành token lợi nhuận tương lai (FYT) như một phần thưởng.
Phát triển mới nhất: Tuần này, Spectra đã thành công ra mắt hợp đồng quản trị mới trên mạng chính Base, và đã giới thiệu các trang Gauges và ncentivize trong ứng dụng Spectra, đồng thời tối ưu hóa chức năng nhiều khóa cho người nắm giữ veSPECTRA, giúp họ tham gia cơ chế bỏ phiếu Gauge một cách hiệu quả hơn. Ngoài ra, Spectra đã hoàn thành điều chỉnh phát thải APW, cơ chế phát thải mới sẽ được thực hiện theo tỷ lệ 1:20.
Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng các dự án có TVL tăng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực lợi nhuận từ stablecoin ( bể súng máy ).
Hiệu suất tổng thể của đường đua
Vốn hóa của stablecoin đang tăng trưởng ổn định: USDT đã giảm từ 145,1 tỷ USD xuống 144,7 tỷ USD trong tuần trước, giảm 0,27%, trong khi USDC đã tăng từ 42,1 tỷ USD lên 42,9 tỷ USD, tăng 1,91%. Có thể thấy mặc dù thị trường trong tuần này đang trong xu hướng giảm, nhưng USDC chủ yếu ở thị trường Mỹ vẫn có sự tăng trưởng, cho thấy lực mua của thị trường vẫn duy trì dòng tiền liên tục.
Tính thanh khoản đang dần tăng lên: Lãi suất chênh lệch không rủi ro của thị trường truyền thống đang liên tục giảm do việc cắt giảm lãi suất, trong khi lãi suất chênh lệch của các dự án Defi trên chuỗi đang tăng lên do giá trị của tài sản tiền điện tử tăng lên, việc trở lại với Defi sẽ là một sự lựa chọn rất tốt.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án Defi đã tăng lên từ 52,9 tỷ USD của tuần trước lên 52,7 tỷ USD hiện tại, mặc dù đã có hai tuần liên tiếp giảm, nhưng mức giảm khá nhỏ, chỉ 0,37%, nguyên nhân chính là do tuần này các thị trường phương Tây, dẫn đầu là thị trường Mỹ, đang trong kỳ nghỉ Giáng sinh, cả khối lượng giao dịch của các loại token và hoạt động trên chuỗi đều giảm, và tuần sau là kỳ nghỉ Tết Dương lịch, dự kiến sẽ không có quá nhiều thay đổi. Vì vậy, tiếp theo nên chú ý đến sự thay đổi tổng thể của TVL thị trường trong tháng Một, theo dõi xem xu hướng giảm có tiếp tục hay không.
Phân tích sâu
Pump động lực:
Các yếu tố chính thúc đẩy đợt tăng giá này có thể được tóm tắt theo các con đường truyền dẫn sau: Do thị trường gần đây đang trong xu hướng giảm, nên APY của các giao thức Defi đều giảm xuống, trong khi các dự án lợi nhuận từ stablecoin đã sử dụng phần thưởng token/điểm để nâng cao tỷ suất lợi nhuận, từ góc độ tổng thể của thị trường, khiến cho các dự án bể súng có APY rõ rệt nổi bật. Cụ thể hơn:
Cơ chế dẫn truyền này đã củng cố giá trị hỗ trợ của các dự án lợi nhuận stablecoin, tạo ra động lực tăng trưởng tích cực.
Rủi ro tiềm ẩn:
Do thị trường gần đây luôn trong xu hướng pump, các nhà đầu tư trên thị trường đang chú ý nhiều hơn đến lợi suất và đòn bẩy vay mượn, nhưng lại bỏ qua rủi ro giảm giá. Hơn nữa, trong tuần này do kỳ nghỉ Giáng sinh, đã gây ra sự giảm mạnh thanh khoản trên thị trường, khiến cho áp lực bán không có đủ thanh khoản để tiếp nhận, từ đó dẫn đến giá liên tục giảm, và kéo theo việc các hợp đồng dài hạn trên thị trường bị cháy, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư. Rủi ro thanh lý dây chuyền do việc cháy hợp đồng này đã tăng lên đáng kể, dẫn đến giá giảm thêm và thanh lý nhiều tài sản hơn.
Các lĩnh vực khác thể hiện
chuỗi công khai