Thị trường tiền điện tử phục hồi, làm thế nào để chọn lọc alts tiềm năng?

Gần đây, thị trường tiền điện tử đang có không khí của một con bò, nhưng khác với sự tăng giá mạnh mẽ toàn diện vào năm 2021, thị trường hiện tại cần những chiến lược đầu tư cẩn thận hơn. Đối mặt với hàng triệu loại alts mới, cách chọn lọc ra những dự án có thể mang lại lợi nhuận vượt trội trở thành yếu tố then chốt. Bài viết này sẽ chia sẻ một số chiều hướng quan trọng để筛选 các dự án mã hóa.

1. Nhiệt độ xã hội và nhận thức người dùng

Nhìn lại 12 tháng qua, các token biểu hiện tốt nhất như HYPE, VIRTUAL và một số đồng tiền meme phổ biến có điểm chung là có sự quan tâm rất cao trên mạng xã hội và một nhóm fan trung thành. Bên cạnh đó, một câu chuyện thị trường mạnh mẽ cũng là chìa khóa cho sự thành công. Ví dụ, Virtual đã tăng vọt khi khái niệm trí tuệ nhân tạo nổi lên, trong khi các đồng tiền meme nóng lên từ quý 4 năm 2024 đến đầu năm 2025 do sự phổ biến trên mạng.

Đề nghị chú ý đến các chủ đề nóng hiện tại và tìm kiếm các dự án token liên quan có cộng đồng tích cực trên các nền tảng xã hội.

2. Phân tích chỉ số tăng trưởng

Mặc dù độ nóng của thị trường thường quan trọng hơn những yếu tố cơ bản trong thị trường tăng giá, nhưng các dự án có sự chú ý cao và sự phù hợp tốt với thị trường sản phẩm thì có giá trị đầu tư hơn. Đặc biệt là khi các chỉ số chính của dự án đang có sự bùng nổ tăng trưởng, chúng càng đáng được chú ý.

Ví dụ, giao thức stablecoin Ethena gần đây TVL tăng vọt 50%, đồng thời nhận được sự chú ý từ nhiều nhà phân tích, mã thông báo ENA của nó đã tăng 154% trong một tháng. Các nhà đầu tư có thể theo dõi các dự án tăng trưởng nhanh thông qua một số nền tảng dữ liệu, chú ý đến các dự án ở giai đoạn đầu và có các chỉ số liên tục cải thiện (như TVL, doanh thu, tăng phí giao dịch).

3. Kinh tế token hợp lý

Đối với đầu tư trung và dài hạn, kinh tế học token là rất quan trọng. Lấy ví dụ về token TIA, do các nhà đầu tư sớm bán tháo sau thời gian khóa, đã dẫn đến việc giảm hơn 90% trong 17 tháng.

Nhà đầu tư nên chú ý đến những điểm sau:

• Kế hoạch mở khóa token: Trong lý tưởng, lượng cung lưu thông nên đạt trên 30%, và tỷ lệ lạm phát hàng năm không vượt quá 35%. Nếu có mở khóa quy mô lớn gần đây (chẳng hạn như vượt quá 20% lượng lưu thông hiện tại), có thể cần phải thận trọng.

• Tính thực dụng của token: Xem xét liệu token có thể hưởng lợi từ sự thành công của giao thức hay không, cũng như động lực tăng trưởng giá trị của nó. Cơ chế chia cổ tức hoặc kế hoạch mua lại là những yếu tố thúc đẩy giá trị tốt.

4. Chiến lược ưu tiên cộng đồng

Trong môi trường thị trường hiện tại, các dự án chú trọng phát triển cộng đồng ngày càng được ưa chuộng. Các token như HYPE và PENGU gần đây đã có hiệu suất xuất sắc, một phần là do chiến lược hướng đến cộng đồng của chúng.

Các đặc điểm của dự án ưu tiên cộng đồng bao gồm:

• Thực hiện airdrop quy mô lớn
• Đội ngũ hành động nhất quán, chú trọng vào việc thực hiện cam kết
• Đội ngũ tích cực tham gia tương tác trên mạng xã hội
• Phân phối token tỷ lệ lớn cho cộng đồng

5. Các chất xúc tác tiềm năng

Ngoài những yếu tố trên, các sự kiện quan trọng sắp xảy ra cũng có thể thúc đẩy giá token tăng, chẳng hạn như nâng cấp giao thức, cải tiến mô hình kinh tế token hoặc phát hành sản phẩm mới.

Cuối cùng, ngay cả với tài sản chất lượng, thời điểm mua vào cũng rất quan trọng. Khuyên bạn nên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phù hợp, tránh đuổi theo giá một cách mù quáng.