Sự bùng nổ Token on-chain dần xuất hiện, liệu các loại coin sàn giao dịch có thể theo sau pump?
Gần đây, thị trường tiền điện tử đã xuất hiện xu hướng phát triển đa dạng, tỷ lệ thị phần của Bitcoin giảm từ 60% xuống 55%, đánh dấu sự xuất hiện của mùa altcoin. Các điểm nóng trên thị trường liên tục xuất hiện, có thể nói là trăm hoa đua nở: khái niệm AI Agent dẫn đầu xu hướng, một giao thức ảo có giá trị vốn hóa thị trường từng vượt mốc 300 triệu USD; một dự án AI trong hệ sinh thái chuỗi công khai cũng từng vượt mốc 1 tỷ USD; một đồng coin trong hệ sinh thái giao thức thanh khoản có mức tăng trưởng vượt quá 10 lần. Về mặt sản phẩm, khối lượng mở của các sàn giao dịch cũng liên tục lập kỷ lục mới, vượt qua 4,3 tỷ USD. Ngay cả lĩnh vực NFT từng bị thị trường lãng quên cũng có động thái, nhiều sàn giao dịch NFT và dự án nổi tiếng lần lượt phát hành coin, thúc đẩy giá của nhiều dự án NFT blue-chip trong hệ sinh thái Ethereum và Solana tăng lên.
Xét về các điểm nóng của các lĩnh vực, không khó để nhận thấy chúng phần lớn tập trung vào on-chain. Vậy, liệu Token của sàn giao dịch tập trung có thực sự bị thị trường quên lãng không?
Sự thật không phải như vậy. Có một câu chuyện không thể bỏ qua trong đợt tăng giá này: Trump có thể được bầu. Điều này có nghĩa là tiền điện tử sẽ chính thức bước vào tầm nhìn công chúng. Việc hoàn thiện quy định và nới lỏng quản lý sẽ giúp dòng vốn bên ngoài vào thị trường tiền điện tử. Tình hình liên tục ròng vốn chảy vào ETF giao ngay Bitcoin và Ethereum có thể chứng minh điều này. Dự án tiền điện tử của gia đình Trump cũng đi đầu, trong vòng một tháng đã mua số lượng lớn các loại coin liên quan đến DeFi, bao gồm ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA và ONDO.
Vậy thì, những Token đã được mua này sẽ có hiệu suất như thế nào trong tương lai? Chúng có những đặc điểm chung nào? Còn những đồng coin nào đáng chú ý khác? Hãy cùng phân tích một chút.
Tổng quan về lịch sử mua hàng
Từ ngày 30 tháng 11, các dự án liên quan đến gia đình Trump đã đầu tư tổng cộng 44,75 triệu USD để mua tiền điện tử. Tính đến ngày 18 tháng 12, tất cả các loại coin nắm giữ đều đang trong trạng thái có lãi.
Điều thú vị là, khác với việc các tổ chức truyền thống ưa chuộng Bitcoin, số lượng Ethereum mà dự án này nắm giữ vượt xa Bitcoin, điều này có thể cho thấy họ lạc quan hơn về xu hướng giá trong tương lai của Ethereum.
AAVE là đầu tàu trong thị trường cho vay, đứng đầu trong bảng xếp hạng TVL của tất cả các giao thức, quy mô tiền gửi gần 40 tỷ USD, đạt mức cao nhất mọi thời đại. Trong bảy ngày qua, giá AAVE đã tăng 35%. Ngoài ra, cộng đồng dự án đã thông qua đề xuất hợp tác với AAVE, hiện đang trong giai đoạn TEMP CHECK tại AaveDAO, nếu đề xuất cuối cùng được thông qua, sẽ mang lại cho AAVE người dùng mới và nhiều lợi ích thực tế hơn.
LINK là một dự án oracle nổi tiếng. Vào ngày 14 tháng 11, một dự án liên quan đến gia đình Trump đã thông báo sẽ sử dụng Chainlink làm tiêu chuẩn cho dữ liệu on-chain và kết nối cross-chain, nhằm thúc đẩy DeFi bước vào giai đoạn ứng dụng quy mô lớn tiếp theo.
Sự phát triển của ENA gắn liền với đợt tăng giá này. Do lợi nhuận từ stablecoin USDe đến từ việc chênh lệch giá hợp đồng tương lai, tâm lý thị trường càng cao, tỷ lệ phí Ethereum càng cao, Ethena càng có thể thu lợi nhiều hơn. Gần đây, TVL của nó đã vượt mốc 6 tỷ USD, thiết lập kỷ lục mới. Về sản phẩm, họ cũng đã hợp tác với một công ty quản lý tài sản lớn để ra mắt stablecoin RWA USDtb dựa trên lợi suất trái phiếu chính phủ, việc ra mắt sản phẩm này đã giảm bớt lo ngại của thị trường về việc tỷ lệ phí có thể chuyển sang âm dẫn đến việc giao thức rơi vào vòng xoáy tử thần.
ONDO là người dẫn đầu trong lĩnh vực RWA hiện tại. Sau khi một công ty quản lý tài sản lớn công bố ra mắt quỹ BUIDL, Ondo Finance đã đầu tư hơn 95 triệu USD, trở thành người nắm giữ lớn nhất. Dù về tính tuân thủ, tính chính thống, quy mô vốn hay độ công nhận trên thị trường, ONDO đều là lựa chọn tốt nhất trong lĩnh vực RWA hiện tại.
Ngoài những loại coin đã đề cập ở trên, còn có COW đáng chú ý. Khi mua những loại coin này, các dự án liên quan đến gia đình Trump chỉ sử dụng một giao thức giao dịch phi tập trung để thực hiện giao dịch, vì vậy COW cũng được coi là một coin có liên quan.
Các loại coin có thể được chú ý trong tương lai
Dựa trên logic đầu tư của các dự án liên quan đến gia đình Trump, chúng ta có thể suy đoán về các mục tiêu mà họ có thể quan tâm tiếp theo.
Trước tiên, lý tưởng nhất là các Token có mối quan hệ hợp tác với dự án, như AAVE và LINK. Thứ hai là các dự án có "mô hình kinh doanh rõ ràng" và "lợi nhuận thực tế ổn định". AAVE, LINK, ENA, ONDO và các dự án khác đều có định vị sản phẩm rõ ràng, số lượng người dùng sinh thái lớn và mô hình lợi nhuận thực tế. Điều này cho thấy họ không theo đuổi các Token "mới lạ" hoặc "thuần khái niệm", mà có xu hướng đầu tư vào những giao thức có thể mang lại giá trị lâu dài.
LDO: Xét thấy rằng số lượng nắm giữ ETH của các dự án liên quan đến gia đình Trump cao hơn nhiều so với BTC, có thể thấy họ rất lạc quan về tiềm năng dài hạn của Ethereum. Khi cơ chế staking của Ethereum trở nên trưởng thành, cùng với việc ETF có thể đưa ra lãi suất staking cho Ethereum, LIDO, với tư cách là giao thức hàng đầu, có thể trở thành lựa chọn hàng đầu. Đây là giao thức staking thanh khoản lớn nhất trong hệ sinh thái Ethereum, với TVL lên tới 37 tỷ USD, chiếm 30% toàn bộ thị trường staking Ethereum.
Pendle: chủ yếu tập trung vào thị trường phân chia lợi nhuận, cho phép người dùng giao dịch quyền lợi trong tương lai. Với việc tỷ lệ staking Ethereum và lợi suất của các giao thức như USDe tăng lên, nhu cầu thị trường giao dịch lợi nhuận tiếp tục tăng, khiến Pendle nhận được sự chú ý cao từ thị trường trong đợt tăng giá này. Gần đây, TVL của Pendle đã vượt mốc 5 tỷ USD và đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều giao thức DeFi chính.
UNI: Một sàn giao dịch phi tập trung nổi tiếng là nguồn gốc của DeFi Summer, cũng như là sàn giao dịch phi tập trung được người dùng sử dụng nhiều nhất hiện nay, dẫn đầu trong lĩnh vực này. Gần đây họ đã ra mắt giải pháp cross-chain, mặc dù phản ứng của thị trường là lạnh nhạt, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự phụ thuộc của người dùng vào sản phẩm của họ.
Kết luận: Dự án blue-chip trở thành tâm điểm chú ý
Đối với hành vi mua sắm tiền điện tử quy mô lớn của gia đình Trump liên quan đến các dự án, một nhà phân tích từ một nền tảng phân tích dữ liệu đã cho biết với một phương tiện truyền thông: "Hành vi mua sắm này có thể nhằm mục đích thu hút nhiều niềm tin hơn, hoặc thông qua việc gây sự chú ý đến những tài sản này để thúc đẩy sự phát triển của các dự án của chính họ. Bởi vì nếu những tài sản này hoạt động tốt, các dự án liên quan cũng có thể hưởng lợi từ đó."
Dự án liên quan đến gia đình Trump tích cực bố trí các dự án blue-chip, không chỉ nâng cao niềm tin của thị trường vào các giao thức DeFi chính thống mà còn bơm thêm nhiều vốn từ các tổ chức vào thị trường tiền điện tử. Dòng vốn như vậy càng làm ổn định thị trường, thúc đẩy các dự án chính thống tiến tới giá trị thị trường cao hơn và tiềm năng phát triển.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Dự án gia đình Trump mua vào một số lượng lớn Tài chính phi tập trung blue-chip coin chứa đựng những cơ hội đầu tư nào
Sự bùng nổ Token on-chain dần xuất hiện, liệu các loại coin sàn giao dịch có thể theo sau pump?
Gần đây, thị trường tiền điện tử đã xuất hiện xu hướng phát triển đa dạng, tỷ lệ thị phần của Bitcoin giảm từ 60% xuống 55%, đánh dấu sự xuất hiện của mùa altcoin. Các điểm nóng trên thị trường liên tục xuất hiện, có thể nói là trăm hoa đua nở: khái niệm AI Agent dẫn đầu xu hướng, một giao thức ảo có giá trị vốn hóa thị trường từng vượt mốc 300 triệu USD; một dự án AI trong hệ sinh thái chuỗi công khai cũng từng vượt mốc 1 tỷ USD; một đồng coin trong hệ sinh thái giao thức thanh khoản có mức tăng trưởng vượt quá 10 lần. Về mặt sản phẩm, khối lượng mở của các sàn giao dịch cũng liên tục lập kỷ lục mới, vượt qua 4,3 tỷ USD. Ngay cả lĩnh vực NFT từng bị thị trường lãng quên cũng có động thái, nhiều sàn giao dịch NFT và dự án nổi tiếng lần lượt phát hành coin, thúc đẩy giá của nhiều dự án NFT blue-chip trong hệ sinh thái Ethereum và Solana tăng lên.
Xét về các điểm nóng của các lĩnh vực, không khó để nhận thấy chúng phần lớn tập trung vào on-chain. Vậy, liệu Token của sàn giao dịch tập trung có thực sự bị thị trường quên lãng không?
Sự thật không phải như vậy. Có một câu chuyện không thể bỏ qua trong đợt tăng giá này: Trump có thể được bầu. Điều này có nghĩa là tiền điện tử sẽ chính thức bước vào tầm nhìn công chúng. Việc hoàn thiện quy định và nới lỏng quản lý sẽ giúp dòng vốn bên ngoài vào thị trường tiền điện tử. Tình hình liên tục ròng vốn chảy vào ETF giao ngay Bitcoin và Ethereum có thể chứng minh điều này. Dự án tiền điện tử của gia đình Trump cũng đi đầu, trong vòng một tháng đã mua số lượng lớn các loại coin liên quan đến DeFi, bao gồm ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA và ONDO.
Vậy thì, những Token đã được mua này sẽ có hiệu suất như thế nào trong tương lai? Chúng có những đặc điểm chung nào? Còn những đồng coin nào đáng chú ý khác? Hãy cùng phân tích một chút.
Tổng quan về lịch sử mua hàng
Từ ngày 30 tháng 11, các dự án liên quan đến gia đình Trump đã đầu tư tổng cộng 44,75 triệu USD để mua tiền điện tử. Tính đến ngày 18 tháng 12, tất cả các loại coin nắm giữ đều đang trong trạng thái có lãi.
Điều thú vị là, khác với việc các tổ chức truyền thống ưa chuộng Bitcoin, số lượng Ethereum mà dự án này nắm giữ vượt xa Bitcoin, điều này có thể cho thấy họ lạc quan hơn về xu hướng giá trong tương lai của Ethereum.
AAVE là đầu tàu trong thị trường cho vay, đứng đầu trong bảng xếp hạng TVL của tất cả các giao thức, quy mô tiền gửi gần 40 tỷ USD, đạt mức cao nhất mọi thời đại. Trong bảy ngày qua, giá AAVE đã tăng 35%. Ngoài ra, cộng đồng dự án đã thông qua đề xuất hợp tác với AAVE, hiện đang trong giai đoạn TEMP CHECK tại AaveDAO, nếu đề xuất cuối cùng được thông qua, sẽ mang lại cho AAVE người dùng mới và nhiều lợi ích thực tế hơn.
LINK là một dự án oracle nổi tiếng. Vào ngày 14 tháng 11, một dự án liên quan đến gia đình Trump đã thông báo sẽ sử dụng Chainlink làm tiêu chuẩn cho dữ liệu on-chain và kết nối cross-chain, nhằm thúc đẩy DeFi bước vào giai đoạn ứng dụng quy mô lớn tiếp theo.
Sự phát triển của ENA gắn liền với đợt tăng giá này. Do lợi nhuận từ stablecoin USDe đến từ việc chênh lệch giá hợp đồng tương lai, tâm lý thị trường càng cao, tỷ lệ phí Ethereum càng cao, Ethena càng có thể thu lợi nhiều hơn. Gần đây, TVL của nó đã vượt mốc 6 tỷ USD, thiết lập kỷ lục mới. Về sản phẩm, họ cũng đã hợp tác với một công ty quản lý tài sản lớn để ra mắt stablecoin RWA USDtb dựa trên lợi suất trái phiếu chính phủ, việc ra mắt sản phẩm này đã giảm bớt lo ngại của thị trường về việc tỷ lệ phí có thể chuyển sang âm dẫn đến việc giao thức rơi vào vòng xoáy tử thần.
ONDO là người dẫn đầu trong lĩnh vực RWA hiện tại. Sau khi một công ty quản lý tài sản lớn công bố ra mắt quỹ BUIDL, Ondo Finance đã đầu tư hơn 95 triệu USD, trở thành người nắm giữ lớn nhất. Dù về tính tuân thủ, tính chính thống, quy mô vốn hay độ công nhận trên thị trường, ONDO đều là lựa chọn tốt nhất trong lĩnh vực RWA hiện tại.
Ngoài những loại coin đã đề cập ở trên, còn có COW đáng chú ý. Khi mua những loại coin này, các dự án liên quan đến gia đình Trump chỉ sử dụng một giao thức giao dịch phi tập trung để thực hiện giao dịch, vì vậy COW cũng được coi là một coin có liên quan.
Các loại coin có thể được chú ý trong tương lai
Dựa trên logic đầu tư của các dự án liên quan đến gia đình Trump, chúng ta có thể suy đoán về các mục tiêu mà họ có thể quan tâm tiếp theo.
Trước tiên, lý tưởng nhất là các Token có mối quan hệ hợp tác với dự án, như AAVE và LINK. Thứ hai là các dự án có "mô hình kinh doanh rõ ràng" và "lợi nhuận thực tế ổn định". AAVE, LINK, ENA, ONDO và các dự án khác đều có định vị sản phẩm rõ ràng, số lượng người dùng sinh thái lớn và mô hình lợi nhuận thực tế. Điều này cho thấy họ không theo đuổi các Token "mới lạ" hoặc "thuần khái niệm", mà có xu hướng đầu tư vào những giao thức có thể mang lại giá trị lâu dài.
LDO: Xét thấy rằng số lượng nắm giữ ETH của các dự án liên quan đến gia đình Trump cao hơn nhiều so với BTC, có thể thấy họ rất lạc quan về tiềm năng dài hạn của Ethereum. Khi cơ chế staking của Ethereum trở nên trưởng thành, cùng với việc ETF có thể đưa ra lãi suất staking cho Ethereum, LIDO, với tư cách là giao thức hàng đầu, có thể trở thành lựa chọn hàng đầu. Đây là giao thức staking thanh khoản lớn nhất trong hệ sinh thái Ethereum, với TVL lên tới 37 tỷ USD, chiếm 30% toàn bộ thị trường staking Ethereum.
Pendle: chủ yếu tập trung vào thị trường phân chia lợi nhuận, cho phép người dùng giao dịch quyền lợi trong tương lai. Với việc tỷ lệ staking Ethereum và lợi suất của các giao thức như USDe tăng lên, nhu cầu thị trường giao dịch lợi nhuận tiếp tục tăng, khiến Pendle nhận được sự chú ý cao từ thị trường trong đợt tăng giá này. Gần đây, TVL của Pendle đã vượt mốc 5 tỷ USD và đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều giao thức DeFi chính.
UNI: Một sàn giao dịch phi tập trung nổi tiếng là nguồn gốc của DeFi Summer, cũng như là sàn giao dịch phi tập trung được người dùng sử dụng nhiều nhất hiện nay, dẫn đầu trong lĩnh vực này. Gần đây họ đã ra mắt giải pháp cross-chain, mặc dù phản ứng của thị trường là lạnh nhạt, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự phụ thuộc của người dùng vào sản phẩm của họ.
Kết luận: Dự án blue-chip trở thành tâm điểm chú ý
Đối với hành vi mua sắm tiền điện tử quy mô lớn của gia đình Trump liên quan đến các dự án, một nhà phân tích từ một nền tảng phân tích dữ liệu đã cho biết với một phương tiện truyền thông: "Hành vi mua sắm này có thể nhằm mục đích thu hút nhiều niềm tin hơn, hoặc thông qua việc gây sự chú ý đến những tài sản này để thúc đẩy sự phát triển của các dự án của chính họ. Bởi vì nếu những tài sản này hoạt động tốt, các dự án liên quan cũng có thể hưởng lợi từ đó."
Dự án liên quan đến gia đình Trump tích cực bố trí các dự án blue-chip, không chỉ nâng cao niềm tin của thị trường vào các giao thức DeFi chính thống mà còn bơm thêm nhiều vốn từ các tổ chức vào thị trường tiền điện tử. Dòng vốn như vậy càng làm ổn định thị trường, thúc đẩy các dự án chính thống tiến tới giá trị thị trường cao hơn và tiềm năng phát triển.