交易員Painter的策略與經驗分享

一、Painter的交易策略

1. 資金配置

• 將加密市場定位爲超風險市場,配置不超過總資產的30%
• 主要資金分配在中低頻量化交易(趨勢策略),確保不踏空牛市,不死扛熊市

2. 收益預期與風險控制

• 理想情況下年化收益約50%(不帶槓杆)
• 將止損作爲核心,每筆交易設置2%-5%的虧損上限
• 控制單筆交易回撤,保持情緒穩定,避免過度交易

3. 交易邏輯

• 趨勢是盈利的源泉
• 用時間做槓杆,而非資金做槓杆
• 長期存活,等待流動性紅利週期是最有效策略

二、Painter的交易經驗

1. 量化交易的優勢

• 避免人爲情緒幹擾,嚴格執行策略
• 中低頻趨勢策略可喫到大級別波動
• 長期數據擬合可實現正期望盈利

2. 風險控制的重要性

• 加密貨幣屬於超風險資產,控制風險是第一步
• 開始交易前先考慮可承受虧損,制定交易計劃
• 根據止損區間限制入場點位

3. 對當前市場的看法

• 處於流動性大牛市的早期洗盤階段
• 預計2025年年中或第三季度可能開啓大牛市
• 當前缺口約200億美元,預計3-4個季度可補齊

三、Painter的建議

1. 交易策略

• 每次價格出現新低時抄底10%倉位
• 對山寨幣保持開放態度,流動性充足時表現可能超越比特幣

2. 心態管理

• 不要試圖一次性回本,保持長期盈利的信心
• 相信長期的小額盈利積累勝過單次大額盈利

3. 學習資源推薦

• 書籍:《海龜交易法則》《威科夫操盤法》《高級趨勢技術分析》
• 交易員:羅晟(YouTube)、肥宅(已銷聲匿跡的傳奇交易員)