重新認識DeFilama：強大的數據分析工具

DeFilama已經發展成爲一個功能強大的數據聚合平台。本文將全面介紹它的功能、數據指標以及使用方法,幫助您更好地分析DeFi市場,發現潛在機會。

通過閱讀本文,您將:

• 深入了解DeFilama的全部功能
• 掌握DeFi關鍵數據指標如TVL、LTV等
• 學習尋找DeFi alpha的方法和指標
• 了解如何使用和分析相關數據
• 發現DeFilama的一些獨特數據

1. DeFi概覽功能

1.1 DeFi總覽

• 展示整個DeFi生態系統的TVL
• 按TVL對協議進行排名
• 可按公鏈進行篩選

目前Lido因以太坊合並成爲TVL第一,其99.2%的TVL來自ETH。

1.2 公鏈排名

• 各公鏈按TVL、協議數量、變化量、穩定幣數量等指標排名
• 可按EVM、非EVM、Layer、Cosmos、Parachain等分類

值得關注7天和1個月的TVL變動,可能反映新項目上線。DeFi和穩定幣是公鏈生態的基礎設施,可以此觀察公鏈發展。

1.3 潛在空投項目

• 按融資時間排序尚未發幣的DeFi協議

數據更新較慢,但仍有一定參考價值。建議結合項目上線時間綜合考慮。

1.4 協議國庫

• 按國庫總量排序,並顯示各種代幣佔比

大量持有自身代幣的協議可能面臨流通量小或成爲最大拋售方的風險。非穩定幣對國庫的風險也值得關注。

1.5 預言機

• 按TVS(Total Value Secured)排序
• 各預言機服務的協議情況

ChainLink處於絕對領先地位。但此數據不等同於實際使用次數,存在一定模糊性。

1.6 分叉項目

• 查看被復制最多的協議

被頻繁分叉的基本都是行業龍頭。開發者可從中發現新的機會。

1.7 各鏈頭部協議

• 展示各公鏈在不同DeFi細分領域的領先項目
• 涵蓋液體質押、CDP、DEX、借貸、收益、跨鏈橋等領域

主流公鏈的龍頭項目正在多鏈化發展。新興公鏈中缺乏的DeFi服務可能成爲機會。

1.8 協議對比

• 支持多個協議的TVL時間軸對比

適合對比同一賽道的項目。未來有望擴展至收入、用戶數等指標的對比。

1.9 代幣使用情況

• 查詢代幣在DeFi中的使用情況

數據來自鏈上,但並不完整,僅包含DeFilama收錄的項目。

1.10 DeFi分類

• 展示各類別DeFi項目的數量和TVL

DeFilama將DeFi分爲31個類別。其中協議數量較少的幾個類別如無抵押借貸、奇異期權等可能存在機會。

1.11 新收錄項目

• 展示最近被DeFilama收錄的項目

注意"最近"指被收錄時間,而非項目上線時間,存在一定滯後性。

1.12 開發語言統計

• 不同編程語言的使用佔比
• 按TVL統計的語言對比
• Solana生態開源/閉源協議比例

更多詳細的開發者數據可參考Electric Capital的報告。

2. 收益率相關功能

2.1 流動池排名

• 根據TVL對流動池進行排序
• 覆蓋59條鏈275個協議的5327個池子

除主流代幣外,GMX生態的GLP和GMX池子排名靠前。

2.2 Delta中性策略

• 選擇抵押代幣,自動推薦策略
• 計算各策略組件的綜合收益

目前跟蹤的池子較少,僅供參考。

2.3 多空策略

• 基於給定代幣,展示中心化和去中心化平台的delta中性"多空"策略
• 考慮資金費率和DeFi收益率計算年化回報

目前合作的中心化交易所爲OKX,去中心化平台包括Venus、Ankr、WOOFi等。

2.4 槓杆借貸

• 展示不同槓杆借貸項目的循環APY、供應APY、LTV等數據
• 覆蓋23條鏈291個協議的158個池子

BNB Chain上的項目數量較多,循環APY普遍較高。

2.5 借貸排名

• 根據借貸項目的收益、LTV、供需情況等進行排名
• 覆蓋23條鏈291個協議的777個流動性池

2.6 收益率概覽

• 查詢單個幣種的中位APY和分布情況
• 顯示具體項目和池子的APY數據
• 提供可視化的APY對比

可視化面板便於進行質押數據分析。

2.7 穩定幣池

• 覆蓋59條鏈275個協議的422個池子
• 展示各穩定幣池的TVL、基礎APY、獎勵APY、30天平均APY等

高APY主要來自項目代幣獎勵。除以太坊外,Layer上也出現一些值得關注的穩定幣池。

2.8 清真池

• 追蹤59條鏈36個協議的5273個池子
• 主要包括簡單交換DEX、單產農場、流動性質押、跨鏈LP等

可理解爲相對簡單、安全的池子。如Arrakis Finance的DAI-USDC池TVL達2.8億美元,目前僅有基礎收益,尚未發幣。

3. 交易聚合器

• 通過聚合多個DEX聚合器,提供最優交易路徑
• 計算交易結果和各項費用成本
• 支持自定義滑點

部分聚合器提供折扣,可先在此查詢最佳路徑,再到相應平台確認是否有優惠。

4. 借貸聚合器

• 輸入抵押品和借貸代幣,自動查詢所有借貸協議
• 計算每種借貸方案的成本,考慮激勵、供應APR和借款APR
• 提供所有可能借貸途徑、成本和LTV的列表

5. 中心化交易所透明度

• 展示中心化交易所資產的流入流出、淨資產等數據

近期OKX呈現淨流入,而Binance出現淨流出。TOP5交易所流出的資金並未全部流入其他TOP10交易所,可能有超15億美元資產轉移到鏈上。值得關注熊市中淨流入的交易所。

6. 清算數據

• 查看各鏈各協議的清算總額
• 模擬20%下跌的清算情況
• 展示100個最大頭寸的清算情況

ETH/USD清算價格方面,前10大頭寸最高爲1088美元,第12和15位約1290美元,第18位較特殊,達1547美元。

7. 交易量數據

• DEX日/周/月交易量排名
• 按鏈統計交易量、變化、TVL、市場份額等
• 期權交易量排名(數據存在缺陷)

期權市場中,Lyra佔據已統計數據的56%以上,處於絕對領先地位。

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