交易员Painter的策略与经验分享

一、Painter的交易策略

1. 资金配置

• 将加密市场定位为超风险市场,配置不超过总资产的30%
• 主要资金分配在中低频量化交易(趋势策略),确保不踏空牛市,不死扛熊市

2. 收益预期与风险控制

• 理想情况下年化收益约50%(不带杠杆)
• 将止损作为核心,每笔交易设置2%-5%的亏损上限
• 控制单笔交易回撤,保持情绪稳定,避免过度交易

3. 交易逻辑

• 趋势是盈利的源泉
• 用时间做杠杆,而非资金做杠杆
• 长期存活,等待流动性红利周期是最有效策略

二、Painter的交易经验

1. 量化交易的优势

• 避免人为情绪干扰,严格执行策略
• 中低频趋势策略可吃到大级别波动
• 长期数据拟合可实现正期望盈利

2. 风险控制的重要性

• 加密货币属于超风险资产,控制风险是第一步
• 开始交易前先考虑可承受亏损,制定交易计划
• 根据止损区间限制入场点位

3. 对当前市场的看法

• 处于流动性大牛市的早期洗盘阶段
• 预计2025年年中或第三季度可能开启大牛市
• 当前缺口约200亿美元,预计3-4个季度可补齐

三、Painter的建议

1. 交易策略

• 每次价格出现新低时抄底10%仓位
• 对山寨币保持开放态度,流动性充足时表现可能超越比特币

2. 心态管理

• 不要试图一次性回本,保持长期盈利的信心
• 相信长期的小额盈利积累胜过单次大额盈利

3. 学习资源推荐

• 书籍:《海龟交易法则》《威科夫操盘法》《高级趋势技术分析》
• 交易员:罗晟(YouTube)、肥宅(已销声匿迹的传奇交易员)