重新认识DeFilama：强大的数据分析工具

DeFilama已经发展成为一个功能强大的数据聚合平台。本文将全面介绍它的功能、数据指标以及使用方法,帮助您更好地分析DeFi市场,发现潜在机会。

通过阅读本文,您将:

• 深入了解DeFilama的全部功能
• 掌握DeFi关键数据指标如TVL、LTV等
• 学习寻找DeFi alpha的方法和指标
• 了解如何使用和分析相关数据
• 发现DeFilama的一些独特数据

1. DeFi概览功能

1.1 DeFi总览

• 展示整个DeFi生态系统的TVL
• 按TVL对协议进行排名
• 可按公链进行筛选

目前Lido因以太坊合并成为TVL第一,其99.2%的TVL来自ETH。

1.2 公链排名

• 各公链按TVL、协议数量、变化量、稳定币数量等指标排名
• 可按EVM、非EVM、Layer 2、Cosmos、Parachain等分类

值得关注7天和1个月的TVL变动,可能反映新项目上线。DeFi和稳定币是公链生态的基础设施,可以此观察公链发展。

1.3 潜在空投项目

• 按融资时间排序尚未发币的DeFi协议

数据更新较慢,但仍有一定参考价值。建议结合项目上线时间综合考虑。

1.4 协议国库

• 按国库总量排序,并显示各种代币占比

大量持有自身代币的协议可能面临流通量小或成为最大抛售方的风险。非稳定币对国库的风险也值得关注。

1.5 预言机

• 按TVS(Total Value Secured)排序
• 各预言机服务的协议情况

ChainLink处于绝对领先地位。但此数据不等同于实际使用次数,存在一定模糊性。

1.6 分叉项目

• 查看被复制最多的协议

被频繁分叉的基本都是行业龙头。开发者可从中发现新的机会。

1.7 各链头部协议

• 展示各公链在不同DeFi细分领域的领先项目
• 涵盖液体质押、CDP、DEX、借贷、收益、跨链桥等领域

主流公链的龙头项目正在多链化发展。新兴公链中缺乏的DeFi服务可能成为机会。

1.8 协议对比

• 支持多个协议的TVL时间轴对比

适合对比同一赛道的项目。未来有望扩展至收入、用户数等指标的对比。

1.9 代币使用情况

• 查询代币在DeFi中的使用情况

数据来自链上,但并不完整,仅包含DeFilama收录的项目。

1.10 DeFi分类

• 展示各类别DeFi项目的数量和TVL

DeFilama将DeFi分为31个类别。其中协议数量较少的几个类别如无抵押借贷、奇异期权等可能存在机会。

1.11 新收录项目

• 展示最近被DeFilama收录的项目

注意"最近"指被收录时间,而非项目上线时间,存在一定滞后性。

1.12 开发语言统计

• 不同编程语言的使用占比
• 按TVL统计的语言对比
• Solana生态开源/闭源协议比例

更多详细的开发者数据可参考Electric Capital的报告。

2. 收益率相关功能

2.1 流动池排名

• 根据TVL对流动池进行排序
• 覆盖59条链275个协议的5327个池子

除主流代币外,GMX生态的GLP和GMX池子排名靠前。

2.2 Delta中性策略

• 选择抵押代币,自动推荐策略
• 计算各策略组件的综合收益

目前跟踪的池子较少,仅供参考。

2.3 多空策略

• 基于给定代币,展示中心化和去中心化平台的delta中性"多空"策略
• 考虑资金费率和DeFi收益率计算年化回报

目前合作的中心化交易所为OKX,去中心化平台包括Venus、Ankr、WOOFi等。

2.4 杠杆借贷

• 展示不同杠杆借贷项目的循环APY、供应APY、LTV等数据
• 覆盖23条链291个协议的158个池子

BNB Chain上的项目数量较多,循环APY普遍较高。

2.5 借贷排名

• 根据借贷项目的收益、LTV、供需情况等进行排名
• 覆盖23条链291个协议的777个流动性池

2.6 收益率概览

• 查询单个币种的中位APY和分布情况
• 显示具体项目和池子的APY数据
• 提供可视化的APY对比

可视化面板便于进行质押数据分析。

2.7 稳定币池

• 覆盖59条链275个协议的422个池子
• 展示各稳定币池的TVL、基础APY、奖励APY、30天平均APY等

高APY主要来自项目代币奖励。除以太坊外,Layer 2上也出现一些值得关注的稳定币池。

2.8 清真池

• 追踪59条链36个协议的5273个池子
• 主要包括简单交换DEX、单产农场、流动性质押、跨链LP等

可理解为相对简单、安全的池子。如Arrakis Finance的DAI-USDC池TVL达2.8亿美元,目前仅有基础收益,尚未发币。

3. 交易聚合器

• 通过聚合多个DEX聚合器,提供最优交易路径
• 计算交易结果和各项费用成本
• 支持自定义滑点

部分聚合器提供折扣,可先在此查询最佳路径,再到相应平台确认是否有优惠。

4. 借贷聚合器

• 输入抵押品和借贷代币,自动查询所有借贷协议
• 计算每种借贷方案的成本,考虑激励、供应APR和借款APR
• 提供所有可能借贷途径、成本和LTV的列表

5. 中心化交易所透明度

• 展示中心化交易所资产的流入流出、净资产等数据

近期OKX呈现净流入,而Binance出现净流出。TOP5交易所流出的资金并未全部流入其他TOP10交易所,可能有超15亿美元资产转移到链上。值得关注熊市中净流入的交易所。

6. 清算数据

• 查看各链各协议的清算总额
• 模拟20%下跌的清算情况
• 展示100个最大头寸的清算情况

ETH/USD清算价格方面,前10大头寸最高为1088美元,第12和15位约1290美元,第18位较特殊,达1547美元。

7. 交易量数据

• DEX日/周/月交易量排名
• 按链统计交易量、变化、TVL、市场份额等
• 期权交易量排名(数据存在缺陷)

期权市场中,Lyra占据已统计数据的56%以上,处于绝对领先地位。

![DeFilama数据功能全探索：玩转DeFi、发现Alpha，从这里开始](