أخبار يومية | تراجع بيتكوين بنسبة 10٪ ، ووول ستريت يكشف موسك عن تقليص مقتنياته في بيتكوين ، وحجم تقليص ميزا

الموجز اليومي للعملات المشفرة: كشفت وول ستريت أن ماسك قد خفض مقتنياته في البيتكوين، مما تسبب في انخفاض السوق بنسبة 10% رداً

اليوم، حوالي الساعة 21:30 مساءً (توقيت عالمي)، بيتكوين انخفضت بشكل مفاجئ بأكثر من 9٪، ووصلت إلى مستوى 25،409 دولار و 24،715 دولار، مع انخفاض بنسبة 9.41٪ على مدار 24 ساعة. إيثيريوم تراجعت إلى أقل من 1600 دولار في الأجل القصير، حيث بلغت الحد الأدنى 1551.71 دولار. يتم التداول حاليًا عند 1615.47 دولار، بانخفاض بنسبة 10.85٪ على مدار 24 ساعة.

تسببت هذه الانخفاضات في انخفاض قيمة سوق البيتكوين دون 500 مليار دولار لأول مرة منذ 16 يونيو ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 20 يونيو.

وفقًا لبيانات CoinGlass، أدى الانخفاض الحاد إلى تصفية مبالغ تجاوزت 1 مليار دولار في الساعات الـ 24 الماضية، بزيادة تبلغ 737.87٪ مقارنة باليوم التجاري السابق. ويشمل ذلك 472 مليون دولار في تصفية بيتكوين و 302 مليون دولار في تصفية إيثيريوم، مع معظم المواقع المتأثرة تكون طويلة.

نسبت المجتمع الرقمي بعض التراجعات إلى تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال.

تشير التقارير إلى أن البيانات المالية لشركة SpaceX سجلت خفضًا بقيمة 373 مليون دولار في البيتكوين من عام 2021 إلى عام 2022، ولم يتم تحديد الوقت الدقيق للبيع بعد. ذكر ماسك في خطاب عام 2021 أن شركة SpaceX تمتلك بيتكوين، ولكن نظرًا لأن الشركة هي شركة خاصة، لم يتم الكشف عن الكمية الدقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت تسلا، وهي شركة أخرى تابعة لموسك، ببيع أكثر من 30000 بيتكوين بقيمة 936 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022، ما يمثل حوالي 75% من إجمالي مقتنياتها الأولية من البيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار.

موسك كان دائمًا متحمسًا طويل الأجل للعملات الرقمية، وفي مقدمته لوسائل التواصل الاجتماعي X، هناك شعبية دوج كوين رمز يسمى “Ð.” كما هو معروف جيدًا ، ستؤثر أي أخبار تتعلق بماسك على السوق.

أخبار أخرى قد تحفّز البيع هي أن المطوّر العقاري الصيني إيفرجراند يتقدم بطلب لحماية الإفلاس في الولايات المتحدة، مما يثير قلق المستثمرين بأن المشاكل في سوق العقارات الصينية قد تنتشر إلى قطاعات أخرى في الاقتصاد العالمي.

في الأسابيع الأخيرة، انخفضت أسعار البيتكوين، ممحوةً نحو نصف الارتفاع بعد طلب بلاك روك لصندوق الاستثمار المتداول المشتق من البيتكوين في 15 يونيو.

وفقًا لبلومبرج ، أحد العوامل الكبرى وراء عملية البيع هو ارتفاع أسعار الفائدة العالمية المستمر ، خاصة في الولايات المتحدة ، حيث ارتفعت أسعار فائدة سندات الخزانة لمدة 30 عامًا إلى 4.42٪ ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011. كانت عائدات سندات الخزانة لمدة 10 سنوات 4.32 ، فقط نقطة أساس واحدة أقل من أعلى مستوى لمدة 15 عامًا. هذا لا يقم بقمع سعر العملات المشفرة فحسب ، بل يضر أيضًا بالأصول الخطرة في الأسواق التقليدية.

صرح شيليانغ تانغ، رئيس الاستثمار في ليدجربرايم، شركة استثمار في العملات المشفرة، أن الأسبوع الماضي كان هناك تفاؤل من الناس بأن قرارًا بشأن صندوق Grayscale Bitcoin ETF سيتم تقديمه هذا الأسبوع. ومع ذلك، تمت الموافقة عليه في النهاية بدون أية نتائج. بالإضافة إلى ذلك، كانت الأسواق التقليدية ضعيفة طوال الأسبوع، مع تراجع مؤشر S&P 500 وأسهم التكنولوجيا، وارتفاع أسعار الفائدة على السندات لمدة 10 سنوات، وارتفاع الدولار الأمريكي، وبيانات ائتمان واقتصاد صينية ضعيفة، وكل ذلك يضر بالأصول العالية المخاطر.

وفقًا لبيانات Kaiko ، فقد انخفضت الاستقرارية على مدى 90 يومًا لبيتكوين وإيثيريوم إلى 35% و 37% على التوالي ، بينما بلغت استقرارية النفط الخام على مدى 90 يومًا 41٪. الاستقرارية هي معدل ارتفاع أو انخفاض سعر الأصل المحدد خلال فترة زمنية محددة.

من وجهة نظر تاريخية، كان لدى بيتكوين تقلب عالٍ، ولكن ذلك لم يكن الحال مؤخرًا، ولكن انخفاضًا حادًا في حجم التداول رافق هذه الاستقرار غير العادي. تشير البيانات إلى أن حجم تداول بيتكوين وصل إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020 الشهر الماضي، مع تقلب لمدة 30 يومًا يقترب من أدنى مستوى له في خمس سنوات.

يجدر بالذكر أن تقلبات بيتكوين حالياً أقل من تلك التي تشهدها مؤشر S&P 500 وأسهم التكنولوجيا والذهب وغيرها.

اتجاهات الرموز الرئيسية لليوم

BTC

استعراض الوضع المختصر للبث المباشر الموضوع عند 28,535 دولار لبيتكوين، مع هدفين أسفل 26,500 دولار و 25,620 دولار. تحققت مكاسب / خسائر الوضع المختصر الموصى به بنسبة 30.63٪. قد تستمر الحركة الهابطة على المدى القصير، متماسكة حوالي 25,750 دولار لبدء ارتداد طفيف. يُنصح بالدخول والخروج السريعين للاستفادة من الارتدادات على المدى القصير.

ETH

استعراض موضع البيع الحية الموضوعة عند 1،815 دولارًا للإثيريوم، مع هدفين أسفل 1،755 دولارًا و 1،694 دولارًا. حققت الموضع القصير مكاسب / خسائر بنسبة 18.40٪. قد يكون هناك استمرار للحركة الهابطة على المدى القصير، مستقرة حول 1،631.28 دولارًا لبدء ارتداد طفيف. يُنصح بالدخول السريع والخروج للاستيلاء على ارتدادات قصيرة الأجل.

SEI

تم تحقيق الهدف المرتفع عند 0.2605 دولار ل SEI، مع استمرار الاتجاه الهبوطي نحو 0.1668 دولار و 0.1535 دولار. إذا لم يتراجع المدى القصير إلى 0.1535 دولار، فقد يكون هناك المزيد من الحركة الهبوطية. تتضمن تقديرات تسلسل فيبوناتشي لمستويات الدعم المنخفضة 0.1433 دولار و 0.1362 دولار و 0.1290 دولار و 0.1202 دولار والهدف السفلي 0.1060 دولار.

ماكرو: سيصل مقياس تقليص البيانات المالية للبنك الفيدرالي إلى 1 تريليون دولار، مما قد يؤدي إلى صدمة سوقية هائلة

من المتوقع أن يقلص الاحتياطي الفيدرالي محفظته الضخمة إلى تريليون دولار هذا الشهر، مما يشكل محطة مهمة في محاولته عكس سياسة النقد الفضفاضة التي استمرت لسنوات. حذر المستثمرون من أن تقليص المحفظة الضخمة بشكل أكبر قد يؤثر على الأسواق المالية.

في أول أيام جائحة كوفيد-19، اشترت الاحتياطي الفيدرالي تريليونات الدولارات من السندات الحكومية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للمساعدة في استقرار النظام المالي. ومع ذلك، منذ الربيع الماضي، توقف الاحتياطي الفيدرالي عن استبدال سنداته عند انتهاء صلاحيتها.

في 9 أغسطس، منذ أن وصلت إلى ذروتها في 8.55 تريليون دولار في مايو الماضي، تقلصت ميزانية الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.98 تريليون دولار. تحليل البيانات الأسبوعية يشير إلى أن هذا الحجم من المتوقع أن يتجاوز تريليون دولار بنهاية هذا الشهر.

خفض مجموعة الاحتياطي الفيدرالي لمحفظتها، المعروف باسم الإنفاق النقدي الكمي (QT)، قد تسبب في فقدان سوق السندات الحكومية لواحد من أكبر المشترين لها، مما زاد من العرض الديني الذي يجب على المستثمرين الخاصة امتصاصه.

بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفدرالي، قد يكون QT مسارًا غير مستقر. تم اضطرار مجلس الاحتياطي الفدرالي لإنهاء محاولته في عام 2019 بعد زيادة حادة في تكاليف الاقتراض نتيجة لتقليل الجدول وأرعب السوق.

حتى الآن، تم التقدم بسلاسة في الجولة الأخيرة من الشدة، على الرغم من أن سرعتها تقريبًا ضعف سرعة فترة 2018-2019. يقول المستثمرون إن هذه المرونة تعكس أن النظام المالي العالمي قد تمت غمره بالنقد منذ الوباء. ومع ذلك، يصبح خلفية التوسع الأكبر تحديًا أكثر.

قال جاي باري، المدير المشارك لاستراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في JPMorgan Chase، إن الجولة الثانية من تقليل الحجم بمئات الآلاف من المليارات من الدولارات قد تكون لها تأثير أكبر. تمت الجولة الأولى من تقليل الحجم بمئات الآلاف من المليارات من الدولارات في ظل ارتفاع سريع لأسعار الفائدة في الصندوق الفيدرالي، وتعتبر الجولة الثانية من تقليل الحجم بمئات الآلاف من المليارات من الدولارات أكثر أهمية لأنها ستظهر في ظل تسارع العرض لسندات خزانة الولايات المتحدة.

هدف الاحتياطي الفيدرالي هو تقليص ميزانيته بمقدار 1.5 تريليون دولار إضافية بحلول منتصف عام 2025، في حين أن الحكومة الأمريكية تزيد بشكل كبير من حجم إصدارات السندات الجديدة ويضعف أيضًا الطلب من المستثمرين الأجانب.

وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومات والشركات، ويتسبب في خسائر للعديد من المستثمرين الذين اشتروا العديد من السندات هذا العام. يتوقع هؤلاء المستثمرون أنه مع اقتراب دورة رفع أسعار الفائدة من نهايتها ، ستنخفض عائدات السندات الأمريكية.

صرح الاقتصادي الأول في صندوق النقد الدولي مانموهان سينغ أن تضخم إضافي بمقدار تريليون دولار في الكمية المالية سيعادل زيادة إضافية بنسبة 15 إلى 25 نقطة أساس في معدلات الفائدة الاتحادية.

وقال: “مع استقرار أسعار الفائدة ، قد يكون من الأسهل رؤية تأثير المزيد من QT”.

زادت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار سنداتها هذا العام لسد الفجوة بين انخفاض إيرادات الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي. في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الوزارة أنها ستوسع مقياس المزاد في الربع القادم وتوسيعه في الأرباع القادمة. وقدرت ميجان سويبر، محللة أسعار الفائدة في بنك أمريكا، أن مقياس بعض السندات قد يصل إلى ذروته في عام 2021 عندما وقعت ذروة الاقتراض في جائحة COVID-19.

ومن المتوقع في الوقت نفسه انخفاض الطلب من اليابان، أكبر حامل للسندات الحكومية الأمريكية، وذلك بعد أن قلل بنك اليابان من مراقبته لسوق السندات الحكومية في يوليو، مما دفع إلى ارتفاع عوائد السندات اليابانية إلى أعلى مستوى لها في ما يقرب من عقد من الزمان. وقادت العوائد الأعلى للسندات إلى توقعات بأنه من المحتمل أن يتم سحب كمية كبيرة من الأموال اليابانية. تدفق من الخلف ، بما في ذلك كمية كبيرة من الأموال المتدفقة من سندات خزانة الولايات المتحدة.

ومع ذلك، أشارت وسائل الإعلام الأجنبية إلى أنه حتى في هذا الوضع، من المتوقع ألا تؤدي تقليص الأصول إلى كارثة سيولة مشابهة لتلك التي وقعت في عام 2019. وعلى عكس ما حدث قبل أربع سنوات، لا يزال هناك مبلغ كبير من النقد في النظام المالي. وعلى الرغم من انخفاض الاستخدام، فإن الأداة الخاصة التي صممتها الاحتياطي الفيدرالي لامتصاص النقد الزائد لا تزال تمتص حوالي 1.8 تريليون دولار في الليلة. انخفضت متطلبات الاحتياطات المصرفية هذا العام، ولكنها لا تزال أعلى بكثير من المستوى الذي بدأ الاحتياطي الفيدرالي في القلق منه.

ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن عائد سوق السندات الخزانة الأمريكية قد يرتفع بشكل كبير، خاصة بالنسبة لسندات الخزانة على المدى الطويل.

وقال باري: “إن تخفيض مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي ، على الرغم من أنه سلبي ، يجب أن يؤدي إلى منحنى عائد أكثر حدة”. “على الرغم من أن رفع سعر الفائدة قد اكتمل بشكل أساسي ، إلا أن تخفيض حجم الميزانية العمومية قد يؤثر على منحنى العائد لبقية هذا العام والعام المقبل.”

نظرًا لأن عائد سندات خزانة الولايات المتحدة يدعم تقييم فئات الأصول المختلفة ، فإن الارتفاع الحاد يعني أيضًا ارتفاع تكلفة المقترضين الشركات ، وقد يضعف ارتفاع سوق الأسهم هذا العام.

قال سكوت سكيرم، متداول في سوق إعادة الشراء في شركة Curvature Securities: ‘كل هذا له تأثير على المشترين والبائعين والسوق. عندما يتغير أحدهم، غالبًا ما ستكون هناك المزيد من التقلبات. أتوقع حدوث المزيد من التقلبات في سبتمبر وأكتوبر، حيث سيكون هناك المزيد من إصدارات السندات الجديدة.’