طريق نمو وخبرات الاستثمار لأساتذة الاستثمار في التمويل اللامركزي

كواحد من أكثر المستثمرين شهرة في مجال العملات المشفرة، حقق آرثر عائدًا بنسبة 100 مرة في أقل من 3 سنوات. الآن، يتحول إلى استثمار في السوق الثانوية ولا يزال يحقق أداءً ممتازًا.

دخل آرثر مجال التشفير في عام 2017 وهو في العشرين من عمره. درس الاقتصاد في جامعة نانيانغ التكنولوجية مع تخصص فرعي في ريادة الأعمال، وشارك بنشاط في الأنشطة اللامنهجية، حيث شغل منصب نائب رئيس نادي الاستثمار. بعد التخرج، انضم آرثر إلى شركة نفط كبيرة كمتداول، حيث كان مسؤولاً عن الشحن والتحليل والتداول.

مع تزايد الاهتمام بالبلوك تشين، استقال آرثر من عمله في شركة تجارة النفط. لقد ساعدته خبرته في تجارة السلع الأساسية على وضع معايير صارمة في استثماراته في العملات المشفرة، مما جعله يقلل من خسائره خلال الاضطرابات السوقية اللاحقة.

أصبح آرثر تدريجياً مستثمراً يعتمد على الأساسيات، يركز على التطبيقات العملية للعملات المشفرة. وقد أدى ذلك إلى بحثه العميق في مجال التمويل اللامركزي في أوائل عام 2019، واستفاد من الفرص التي قدمها صيف التمويل اللامركزي.

حاليًا، أرثر هو مؤسس شركة إدارة رأس المال، يركز بشكل رئيسي على استثمار السوق الثانوية. وذكر: "خلال تطوري كمستثمر، شكلت تدريجيًا فلسفتي الاستثمارية الخاصة. كل مستثمر لديه فلسفة استثمار فريدة، تمامًا كما يمثل بافيت فكرة الاستثمار القيمي على المدى الطويل. بمجرد تشكيل فلسفة الاستثمار، يبدأ المرء في البحث عن استراتيجيات الاستثمار المناسبة له. ستتغير هذه الاستراتيجيات مع تغير السوق، لكن الفكرة الأساسية عادة لا تتغير بسهولة."

يعتقد آرثر أن الاستثمار الناجح لا يتطلب فقط بصيرة حادة، بل يتطلب أيضًا القدرة على التعلم المستمر والتكيف مع السوق.

كشف استراتيجيات الاستثمار

تتراوح إدارة أموال شركة أرثر بين ثمانية إلى تسعة أرقام. يعتمدون على استراتيجية استثمار اختيار العملات القائمة على الأساسيات، مع التركيز بشكل أساسي على العملات المشفرة المتوسطة والصغيرة. ليست العملات المشفرة الكبيرة مثل بيتكوين وإيثيريوم هي الاتجاه الرئيسي لاستثماراتهم، لأن هدفهم هو التفوق على أداء هذه العملات المشفرة الرئيسية.

ركزت الشركة في البداية على مجال التمويل اللامركزي ، ثم توسعت إلى مجالات أخرى ذات إمكانيات نمو ، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والألعاب. وأكد آرثر أن أن تكون مستثمراً جيداً لا يتطلب فهماً تقنياً عميقاً لكل مجال ، ولكن يتطلب فهماً أساسياً وقدرة على التعلم المستمر.

طرق تقييم المسارات الجديدة

أرثر شارك منهجه المكون من ثلاث خطوات لتقييم المسار الجديد:

1. تقييم درجة دمج المسار مع العملات المشفرة.
2. تحديد ما إذا كان هناك احتمال للنمو السريع.
3. جمع البيانات الداعمة، ومنح نفسك 3-6 أشهر للتحقق من الحكم.

دروس الاستثمار

في عمليات الصندوق السابقة، واجه آرثر وفريقه بعض الإخفاقات، لكنهم استخلصوا منها دروسًا قيمة. وأشار إلى أنه في صناعة استثمار العملات المشفرة، فإن "البقاء" في حد ذاته هو نوع من النجاح.

أرثر أكد على خطرين رئيسيين يجب الانتباه إليهما:

1. مخاطر الحفظ: يُنصح باستخدام خدمات الحفظ الرائدة في الصناعة لحل هذه المشكلة.
2. مخاطر الطرف المقابل: تشمل مخاطر البورصة ومخاطر المشروع الاستثماري نفسه.

تغيرات السوق والتعامل معها

يعتقد آرثر أن سوق العملات المشفرة يتجه نحو مزيد من المؤسسية. وذكر أن أحداثًا مثل حادثة FTX وتسوية منصة تداول كبيرة مع الحكومة الأمريكية هي معالم مهمة في الصناعة.

بالنسبة للمستثمرين الأفراد، ينصح آرثر بضرورة الانتباه إلى تغيرات السوق. على الرغم من أن بعض استراتيجيات الاستثمار غير السائدة لا تزال موجودة، إلا أنها ستصبح أكثر صعوبة.

أوقات الدخول والخروج

بخصوص كيفية تحديد توقيت دخول وخروج الاستثمارات، اعترف آرثر أن هذه هي أصعب جزء يمكن السيطرة عليه. وقد اقترح أن نركز على الوضع العام للسوق، بما في ذلك السيولة وحجم التداول ومشاعر السوق وغيرها من العوامل. في نفس الوقت، يجب أيضًا الانتباه إلى الوضع الأساسي لنمو المشروع.

أرثر يؤكد أن تحقيق الأرباح في الوقت المناسب أصبح أكثر أهمية في هذه الدورة السوقية. ويشير إلى أن أواخر مارس 2023 إلى أوائل أبريل هو أفضل وقت للخروج من السوق لتحقيق الأرباح.

حالات الاستثمار الناجحة

شارك آرثر أكثر حالات استثماره نجاحًا، بما في ذلك مشروع لعبة، حيث وصل معدل العائد إلى ما يقرب من 2000 مرة. كما ذكر أن مجال التمويل اللامركزي هو الأكثر نجاحًا في استثماراتهم، بما في ذلك العديد من مشاريع التمويل اللامركزي المعروفة.

ملخص الخبرة

من بعض الأحداث الكبرى، توصل آرثر إلى التجارب التالية:

1. هناك متطلبات أعلى للأخلاق المهنية للفريق.
2. التركيز على إدارة المخاطر.
3. عند اختيار الشركاء التجاريين، تكون الأمانة أكثر أهمية من القدرات.

تظهر فلسفة استثمار آرثر وتجربته الناجحة أن التعلم المستمر، والتكيف مع تغيرات السوق، وإدارة المخاطر الصارمة، والمطالب العالية من فرق المشاريع هي عوامل أساسية لتحقيق النجاح في مجال استثمارات العملات المشفرة.