Jalan Pertumbuhan dan Pengalaman Investasi Sang Master Investasi Keuangan Desentralisasi

Sebagai salah satu investor paling legendaris di bidang cryptocurrency, Arthur telah mencapai pengembalian 100 kali lipat dalam waktu kurang dari 3 tahun. Sekarang ia beralih ke investasi di pasar sekunder dan tetap menunjukkan kinerja yang luar biasa.

Arthur memasuki bidang kripto pada tahun 2017 saat berusia 20 tahun. Ia mengambil jurusan Ekonomi di Nanyang Technological University, dengan minor dalam Kewirausahaan, dan aktif terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagai wakil ketua klub investasi. Setelah lulus, Arthur bergabung dengan sebuah perusahaan minyak besar sebagai trader, bertanggung jawab atas pengiriman, analisis, dan perdagangan.

Dengan meningkatnya minat terhadap blockchain, Arthur mengundurkan diri dari pekerjaannya di perusahaan perdagangan minyak. Pengalaman perdagangan komoditinya membantunya menetapkan standar yang ketat dalam investasi kripto, yang memungkinkannya meminimalkan kerugian selama gejolak pasar yang terjadi kemudian.

Arthur secara bertahap menjadi seorang investor berbasis fundamental, fokus pada aplikasi nyata cryptocurrency. Ini membuatnya mendalami bidang Keuangan Desentralisasi pada awal 2019 dan memanfaatkan peluang yang dibawa oleh DeFi Summer.

Saat ini, Arthur adalah pendiri sebuah perusahaan manajemen aset yang fokus pada investasi di pasar sekunder. Ia menyatakan: "Dalam proses berkembang menjadi investor, saya secara bertahap membentuk filosofi investasi saya sendiri. Setiap investor memiliki filosofi investasi yang unik, seperti Buffett yang mewakili filosofi investasi nilai jangka panjang. Begitu filosofi investasi terbentuk, maka akan mulai mencari strategi investasi yang sesuai untuk diri sendiri. Strategi-strategi ini akan disesuaikan dengan perubahan pasar, tetapi filosofi inti biasanya tidak akan berubah dengan mudah."

Arthur percaya bahwa investasi yang sukses tidak hanya membutuhkan wawasan yang tajam, tetapi juga kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan pasar.

Mengungkap Strategi Investasi

Perusahaan Arthur mengelola dana dalam skala delapan hingga sembilan digit. Mereka menerapkan strategi investasi pemilihan koin berbasis fundamental, yang terutama berfokus pada cryptocurrency kecil dan menengah. Cryptocurrency besar seperti Bitcoin dan Ethereum bukanlah arah investasi utama mereka, karena tujuan mereka adalah untuk mengungguli kinerja cryptocurrency utama ini.

Perusahaan awalnya fokus pada bidang Keuangan Desentralisasi, kemudian memperluas ke jalur lain yang memiliki potensi pertumbuhan, termasuk AI dan game. Arthur menekankan bahwa untuk menjadi investor yang baik, tidak perlu memiliki pemahaman teknis yang mendalam di setiap bidang, tetapi perlu memiliki pemahaman dasar dan kemampuan untuk terus belajar.

Metode Evaluasi Jalur Baru

Arthur membagikan tiga langkah metode evaluasi jalur baru yang dia gunakan:

1. Evaluasi tingkat kombinasi antara jalur dan cryptocurrency.
2. Menilai kemungkinan adanya pertumbuhan cepat.
3. Kumpulkan data pendukung, dan beri diri Anda waktu 3-6 bulan untuk memverifikasi penilaian.

Pelajaran Investasi

Dalam operasi dana di masa lalu, Arthur dan timnya mengalami beberapa kemunduran, tetapi juga mengambil pelajaran berharga dari situasi tersebut. Dia menunjukkan bahwa dalam industri investasi cryptocurrency, "bertahan hidup" itu sendiri adalah suatu keberhasilan.

Arthur menekankan dua risiko utama yang perlu diperhatikan:

1. Risiko kustodian: Disarankan untuk menggunakan layanan kustodian terkemuka di industri untuk mengatasi masalah ini.
2. Risiko pihak lawan: mencakup risiko dari bursa dan proyek investasi itu sendiri.

Perubahan Pasar dan Tanggapan

Arthur percaya bahwa pasar cryptocurrency sedang menuju arah yang lebih terinstitusi. Dia menyebutkan bahwa peristiwa seperti insiden FTX dan penyelesaian antara platform perdagangan besar dengan pemerintah AS adalah tonggak penting dalam industri.

Untuk investor ritel, Arthur menyarankan untuk memperhatikan perubahan pasar. Meskipun beberapa strategi investasi non-mainstream masih ada, tetapi akan semakin sulit.

Waktu Masuk dan Keluar

Mengenai cara menentukan waktu masuk dan keluar untuk investasi, Arthur mengakui bahwa ini adalah bagian yang paling sulit untuk dipahami. Dia menyarankan untuk memperhatikan kondisi keseluruhan pasar, termasuk likuiditas, volume perdagangan, emosi pasar, dan faktor-faktor lainnya. Selain itu, juga harus memperhatikan pertumbuhan fundamental proyek.

Arthur menekankan bahwa dalam siklus pasar ini, mengambil keuntungan tepat waktu menjadi semakin penting. Dia menunjukkan bahwa akhir Maret hingga awal April 2023 adalah waktu terbaik untuk keluar dengan keuntungan.

Kasus Investasi Sukses

Arthur membagikan kasus investasi terbesarnya, termasuk sebuah proyek game, dengan puncak tingkat pengembalian hampir 2000 kali. Dia juga menyebutkan bahwa Keuangan Desentralisasi adalah bidang investasi mereka yang paling sukses, termasuk beberapa proyek DeFi terkenal.

Ringkasan Pengalaman

Dari beberapa peristiwa penting, Arthur menarik pengalaman berikut:

1. Memiliki tuntutan etika yang lebih tinggi terhadap tim.
2. Memperhatikan kontrol risiko.
3. Dalam memilih mitra bisnis, selain kemampuan, integritas jauh lebih penting.

Pandangan investasi dan pengalaman sukses Arthur menunjukkan bahwa dalam bidang investasi cryptocurrency, pembelajaran yang berkelanjutan, penyesuaian terhadap perubahan pasar, manajemen risiko yang ketat, dan standar tinggi terhadap tim proyek adalah faktor kunci untuk mencapai kesuksesan.