O caminho de crescimento e as experiências de investimento de um mestre em Finanças Descentralizadas

Como um dos investidores mais lendários no campo das criptomoedas, Arthur alcançou um retorno de 100 vezes em menos de 3 anos. Hoje, ele se volta para investimentos no mercado secundário e continua a ter um desempenho excelente.

Arthur entrou no campo das criptomoedas em 2017, aos 20 anos. Ele estudou economia na Universidade Tecnológica de Nanyang, com especialização em empreendedorismo, e participou ativamente de atividades extracurriculares, servindo como vice-presidente do clube de investimentos. Após a graduação, Arthur juntou-se a uma grande empresa de petróleo como trader, responsável por shipping, análise e negociação.

Com o crescente interesse pela blockchain, Arthur deixou o seu emprego numa empresa de comércio de petróleo. A sua experiência em negociação de commodities ajudou-o a estabelecer padrões rigorosos nos seus investimentos em criptomoedas, o que lhe permitiu minimizar perdas durante as turbulências do mercado a seguir.

Arthur gradualmente se tornou um investidor baseado em fundamentos, focando na aplicação prática das criptomoedas. Isso o levou a aprofundar-se no campo das Finanças Descentralizadas no início de 2019, aproveitando as oportunidades trazidas pelo Verão DeFi.

Atualmente, Arthur é o fundador de uma empresa de gestão de capital, focando principalmente em investimentos em mercados secundários. Ele afirmou: "Ao crescer como investidor, gradualmente desenvolvi minha própria filosofia de investimento. Cada investidor tem uma filosofia de investimento única, assim como Buffett representa a filosofia de investimento de valor a longo prazo. Uma vez que a filosofia de investimento é formada, começa-se a procurar estratégias de investimento que se adequem a si. Essas estratégias podem ser ajustadas conforme o mercado muda, mas a filosofia central geralmente não muda facilmente."

Arthur acredita que o investimento bem-sucedido não requer apenas uma perspicácia aguçada, mas também a capacidade de aprender continuamente e adaptar-se ao mercado.

Revelação de Estratégias de Investimento

A empresa de Arthur gere um volume de fundos entre oito e nove dígitos. Eles adotam uma estratégia de investimento em criptomoedas baseada em fundamentos, com foco principalmente em criptomoedas de pequena e média capitalização. Criptomoedas de grande capitalização, como Bitcoin e Ethereum, não são a sua principal direção de investimento, pois o seu objetivo é superar o desempenho dessas criptomoedas mainstream.

A empresa inicialmente focou no campo das Finanças Descentralizadas, e depois expandiu para outras áreas com potencial de crescimento, incluindo IA e jogos. Arthur enfatiza que para se tornar um bom investidor, não é necessário ter um entendimento técnico profundo em cada área, mas sim ter um conhecimento básico e a capacidade de aprender continuamente.

Método de Avaliação de Novas Vias

Arthur partilhou o seu método de três etapas para avaliar novas áreas:

1. Avaliar a combinação entre a pista e as criptomoedas.
2. Avaliar se há possibilidade de crescimento rápido.
3. Recolha dados de suporte e dê a si mesmo de 3 a 6 meses para validar o seu julgamento.

Lições de Investimento

Durante a operação de fundos no passado, Arthur e sua equipe enfrentaram algumas dificuldades, mas também aprenderam lições valiosas com isso. Ele destacou que, na indústria de investimentos em criptomoedas, "sobreviver" é em si mesmo um sucesso.

Arthur enfatizou dois riscos principais que precisam de atenção:

1. Risco de custódia: recomenda-se o uso de serviços de custódia de topo da indústria para resolver este problema.
2. Risco contraparte: inclui o risco da bolsa e do próprio projeto de investimento.

Mudanças no Mercado e Respostas

Arthur acredita que o mercado de criptomoedas está a caminhar numa direção mais institucional. Ele mencionou que eventos como o caso da FTX e a conciliação de uma grande plataforma de negociação com o governo dos EUA são marcos importantes para a indústria.

Para os investidores de retalho, Arthur aconselha a ter atenção às mudanças do mercado. Embora algumas estratégias de investimento não convencionais ainda existam, tornar-se-ão cada vez mais difíceis.

Oportunidades de Entrada e Saída

Sobre como avaliar o momento de entrada e saída de um ativo de investimento, Arthur reconhece que esta é a parte mais difícil de dominar. Ele sugere que se deve prestar atenção à situação geral do mercado, incluindo liquidez, volume de negociação, sentimentos do mercado e outros fatores. Ao mesmo tempo, também é importante observar a situação de crescimento dos fundamentos do projeto.

Arthur enfatizou que, neste ciclo de mercado, é mais importante realizar lucros a tempo. Ele apontou que o final de março a início de abril de 2023 é o melhor momento para sair com lucro.

Casos de Investimento Bem-Sucedidos

Arthur compartilhou um dos seus casos de investimento mais bem-sucedidos, que inclui um projeto de jogo, com um retorno máximo próximo de 2000 vezes. Ele também mencionou que o setor de Finanças Descentralizadas é uma das áreas mais bem-sucedidas de seus investimentos, incluindo vários projetos DeFi conhecidos.

Resumo da Experiência

A partir de alguns eventos significativos, Arthur tirou as seguintes lições:

1. Exigir uma maior ética de conduta da equipa.
2. Dar importância ao controle de risco.
3. Ao escolher parceiros comerciais, a integridade é ainda mais importante do que a capacidade.

A filosofia de investimento e a experiência de sucesso de Arthur mostram que, no campo dos investimentos em criptomoedas, o aprendizado contínuo, a adaptação às mudanças de mercado, uma gestão rigorosa de risco e altos padrões exigidos para as equipas de projeto são fatores-chave para o sucesso.