Шлях зростання та інвестиційні поради майстра інвестицій у Децентралізовані фінанси

Як один з найлегендарніших інвесторів у сфері криптовалют, Артур за менше ніж 3 роки досягнув 100-кратного повернення. Сьогодні він переходить до інвестицій на вторинному ринку і все ще демонструє відмінні результати.

Артур увійшов у криптоіндустрію у 2017 році, коли йому було 20 років. Він навчався в Національному університеті науки і технологій Наньян, спеціалізуючись на економіці та маючи додаткову спеціалізацію в підприємництві, активно беручи участь у позакласних заходах, займаючи посаду віце-президента інвестиційного клубу. Після закінчення університету Артур приєднався до великої нафтової компанії, де працював трейдером, відповідаючи за судноплавство, аналітику та торгівлю.

Зі зростанням інтересу до блокчейну Артур залишив роботу в компанії з торгівлі нафтою. Його досвід у торгівлі сировинними товарами допоміг йому встановити суворі стандарти в криптовкладеннях, що дозволило йому мінімізувати збитки під час подальших коливань на ринку.

Артур поступово став інвестором, орієнтованим на фундаментальні показники, зосередившись на реальних застосуваннях криптовалют. Це дозволило йому в середині 2019 року поглиблено дослідити сферу Децентралізовані фінанси та скористатися можливостями, які принесло літо DeFi.

Наразі Артур є засновником компанії з управління капіталом, яка в основному зосереджується на інвестиціях на вторинному ринку. Він зазначив: "У процесі розвитку як інвестора я поступово сформував свою інвестиційну ідеологію. Кожен інвестор має унікальну інвестиційну філософію, як, наприклад, Баффет представляє концепцію довгострокових інвестицій у вартість. Як тільки формуються інвестиційні ідеї, починається пошук відповідних інвестиційних стратегій. Ці стратегії будуть коригуватися відповідно до змін на ринку, але основні принципи зазвичай не змінюються легковажно."

Артур вважає, що успішні інвестиції потребують не лише гострого інсайту, а й здатності постійно вчитися та адаптуватися до ринку.

Розкриття інвестиційних стратегій

Компанія Артура керує капіталом у межах від восьми до дев'яти цифр. Вони використовують інвестиційні стратегії вибору монет на основі фундаментального аналізу, зосереджуючи увагу переважно на середніх і малих криптовалютах. Великі криптовалюти, такі як біткоїн та ефір, не є їх основним напрямком інвестування, оскільки їхня мета - перевершити результати цих основних криптовалют.

Компанія спочатку зосередилася на Децентралізованих фінансах, а потім розширилася на інші напрямки з потенціалом зростання, включаючи AI та ігри. Артур підкреслив, що бути добрим інвестором не означає мати глибоке технічне розуміння кожної сфери, але потрібно мати базове розуміння та здатність до безперервного навчання.

Оцінка нових напрямків

Артур поділився своїм трьохетапним методом оцінки нових напрямків:

1. Оцінити поєднання траси та криптовалюти.
2. Визначте, чи є можливість швидкого зростання.
3. Збирайте підтримуючі дані та дайте собі 3-6 місяців, щоб перевірити свої висновки.

Уроки інвестування

У процесі роботи фонду Артур і його команда зазнали деяких невдач, але також отримали цінний досвід. Він зазначив, що в індустрії інвестицій у криптовалюту "виживання" саме по собі є успіхом.

Артур підкреслив два основні ризики, на які потрібно звернути увагу:

1. Ризик зберігання: рекомендується використовувати провідні послуги зберігання в галузі для вирішення цієї проблеми.
2. Ризик контрагента: включає ризики, пов'язані з біржею та самим інвестиційним проектом.

Зміни на ринку та реагування

Артур вважає, що ринок криптовалют рухається в напрямку більшої інституціоналізації. Він зазначив, що такі події, як інцидент з FTX та врегулювання між великою торговою платформою і урядом США, є важливими віхами для галузі.

Для роздрібних інвесторів Артур радить звертати увагу на зміни на ринку. Хоча деякі неосновні інвестиційні стратегії все ще існують, але вони стають все більш складними.

Час входу та виходу

Щодо того, як визначити час входу та виходу з інвестиційного об'єкта, Артур визнає, що це найскладніша частина. Він радить звертати увагу на загальну ситуацію на ринку, включаючи ліквідність, обсяг торгів, ринкові настрої та інші фактори. Також слід звертати увагу на зростання фундаментальних показників проекту.

Артур підкреслив, що в цьому ринковому циклі своєчасне фіксування прибутків стало ще більш важливим. Він зазначив, що з кінця березня до початку квітня 2023 року є найкращим часом для виходу з прибутком.

Успішні інвестиційні кейси

Артур поділився своїм найуспішнішим інвестиційним кейсом, до якого входив один ігровий проект, піковий рівень прибутковості якого наближався до 2000 разів. Він також зазначив, що Децентралізовані фінанси є їхньою найуспішнішою інвестиційною сферою, включаючи кілька відомих DeFi проектів.

Підсумки досвіду

З деяких важливих подій Артур зробив такі висновки:

1. Високі вимоги до етичних стандартів команди.
2. Уважно ставитися до контролю ризиків.
3. Обираючи ділового партнера, крім здібностей, чесність є більш важливою.

Інвестиційна філософія та успішний досвід Артура показують, що в сфері інвестицій у криптовалюту ключовими факторами успіху є безперервне навчання, адаптація до змін на ринку, суворе управління ризиками та високі стандарти вимог до команди проекту.